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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 511 261.00 | | 2 511 261.00 | 2 511 261.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 907 430.00 | 1 907 430.00 | | 1 907 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 449.00 | 1 446 449.00 | | 1 446 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 327.00 | 3 353 878.00 | 152 449.00 | 3 506 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CF Disponibilités | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 723.00 | 3 353 878.00 | 2 775 844.00 | 6 129 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 436 747.00 | 8 436 747.00 | | 8 436 747.00 |
DH Report à nouveau | -6 814 696.00 | -6 762 070.00 | | -6 814 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 140.00 | -52 626.00 | | -37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 911.00 | 1 622 050.00 | | 1 584 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 8 029.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 001.00 | 49 284.00 | | 5 001.00 |
EA Autres dettes | 1 063 350.00 | 943 264.00 | | 1 063 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 934.00 | 1 115 672.00 | | 1 190 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 845.00 | 2 737 723.00 | | 2 775 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 878.00 | | | 3 353 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 878.00 | | | 3 353 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 813.00 | 1 212 813.00 | | 1 212 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 512.00 | 1 247 416.00 | | 1 362 512.00 |