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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 349.00 | 274 000.00 | 83 349.00 | 357 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 114.00 | 204 472.00 | 21 641.00 | 226 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 694.00 | 495 599.00 | 990 095.00 | 1 485 694.00 |
BT Marchandises | 228 345.00 | | 228 345.00 | 228 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BZ Autres créances | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 589.00 | | 512 589.00 | 512 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 283.00 | 495 599.00 | 1 502 684.00 | 1 998 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 015 299.00 | 958 862.00 | | 1 015 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 391.00 | 156 437.00 | | 150 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 075.00 | 1 123 684.00 | | 1 174 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 600.00 | 191 539.00 | | 261 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | 125 663.00 | | 67 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 609.00 | 317 202.00 | | 328 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 684.00 | 1 440 886.00 | | 1 502 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 567 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 947.00 | 55 587.00 | | 49 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 611.00 | 2 432 442.00 | | 2 972 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 220.00 | 2 276 005.00 | | 2 822 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 391.00 | 156 437.00 | | 150 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 101.00 | | 4 593.00 | 1 481 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 331.00 | | | 901 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 869.00 | | 4 593.00 | 578 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 233.00 | 15 366.00 | | 480 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 106.00 | 15 366.00 | | 463 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
UX Autres créances clients | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 609.00 | 328 609.00 | | 328 609.00 |