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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 757.00 | 44 460.00 | 4 297.00 | 48 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 770.00 | 222 119.00 | 21 651.00 | 243 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 858.00 | 266 579.00 | 1 215 279.00 | 1 481 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 185 386.00 | | 185 386.00 | 185 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BZ Autres créances | 416 710.00 | | 416 710.00 | 416 710.00 |
CF Disponibilités | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 213.00 | | 713 213.00 | 713 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 071.00 | 266 579.00 | 1 928 492.00 | 2 195 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 037.00 | 214 846.00 | | 269 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 205.00 | 1 657 014.00 | | 1 711 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 354 367.00 | | 109 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 132.00 | 97 976.00 | | 101 132.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 7 239.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 287.00 | 459 582.00 | | 217 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 492.00 | 2 116 596.00 | | 1 928 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 287.00 | 459 582.00 | | 217 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 329.00 | | 2 136 329.00 | 2 136 329.00 |
FG Production vendue services | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 307.00 | | 2 148 307.00 | 2 148 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 1.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 446.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 446.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -445.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 602.00 | 2 145 074.00 | | 2 167 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 565.00 | 1 930 228.00 | | 1 898 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 037.00 | 214 846.00 | | 269 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | 6 986.00 | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 038.00 | | 8 820.00 | 1 473 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 102.00 | | | 1 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 707.00 | | 8 820.00 | 283 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 846.00 | 14 733.00 | | 251 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 846.00 | 14 733.00 | | 251 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
VP Divers | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 935.00 | 472 706.00 | 229.00 | 472 935.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |