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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 819.00 | 427 121.00 | 43 698.00 | 470 819.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 102 731.00 | 59 824.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 680.00 | 742 718.00 | 234 962.00 | 977 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 830.00 | 2 117 645.00 | 1 011 185.00 | 3 128 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 307.00 | | 356 307.00 | 356 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 810 903.00 | | 3 810 903.00 | 3 810 903.00 |
BF Prêts | 909 978.00 | | 909 978.00 | 909 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473 303.00 | 3 740 086.00 | 6 733 217.00 | 10 473 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159 288.00 | 1 422 646.00 | 6 736 642.00 | 8 159 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 456 929.00 | 1 003 023.00 | 39 453 906.00 | 40 456 929.00 |
BZ Autres créances | 3 546 233.00 | | 3 546 233.00 | 3 546 233.00 |
CF Disponibilités | 3 582 913.00 | | 3 582 913.00 | 3 582 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 986 529.00 | 2 425 668.00 | 53 560 861.00 | 55 986 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 464 942.00 | 6 165 754.00 | 60 299 188.00 | 66 464 942.00 |
CU Autres participations | 219 123.00 | | 219 123.00 | 219 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 885.00 | 963 885.00 | | 963 885.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 33 353.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 172.00 | 2 917 541.00 | | 2 802 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 178.00 | 3 914 779.00 | | 3 766 178.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 406.00 | 1 138 286.00 | | 1 062 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 608 172.00 | 2 497 425.00 | | 2 608 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 670 578.00 | 3 635 711.00 | | 3 670 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 847.00 | 355.00 | | 7 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 919.00 | 944 831.00 | | 155 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 299.00 | 6 199 762.00 | | 3 668 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 371 756.00 | 14 088 556.00 | | 15 371 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 767.00 | | | 431 767.00 |
EA Autres dettes | 10 741 406.00 | 293 754.00 | | 10 741 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 388 872.00 | 26 684 988.00 | | 22 388 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 765 866.00 | 48 212 246.00 | | 52 765 866.00 |
ED (V) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 299 188.00 | 55 762 735.00 | | 60 299 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 105 190.00 | 7 711 373.00 | 13 816 563.00 | 6 105 190.00 |
FG Production vendue services | 51 387 135.00 | 11 283 565.00 | 62 670 699.00 | 51 387 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 492 325.00 | 18 994 937.00 | 76 487 262.00 | 57 492 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 280 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 178 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 548.00 | |
GE Autres charges | | | 71 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 300 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 214.00 | 27 188.00 | | 914 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 404.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 258.00 | 27 592.00 | | 914 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 258.00 | -27 592.00 | | -914 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 026.00 | 692 224.00 | | 719 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 154.00 | 552 901.00 | | 443 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 470 259.00 | 71 722 100.00 | | 79 470 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 668 087.00 | 68 804 559.00 | | 76 668 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 172.00 | 2 917 541.00 | | 2 802 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735 885.00 | | 2 223 952.00 | 8 735 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 039.00 | 5 027 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 533.00 | 10 473 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 494.00 | 4 625 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 046.00 | | 52 644.00 | 768 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 276.00 | | 1 070 591.00 | 3 827 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140 563.00 | | 1 100 717.00 | 4 140 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 175.00 | 446 360.00 | 272 450.00 | 3 566 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 596.00 | 51 396.00 | | 725 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 579.00 | 394 965.00 | 272 450.00 | 2 840 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 635 711.00 | 427 658.00 | 392 791.00 | 3 635 711.00 |
6T Sur comptes clients | 88 388.00 | 951 900.00 | 37 265.00 | 88 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 150.00 | 2 374 545.00 | 964 027.00 | 1 015 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650 861.00 | 2 802 203.00 | 1 356 818.00 | 4 650 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797 093.00 | 1 356 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 299.00 | 3 668 299.00 | | 3 668 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596 387.00 | 4 596 387.00 | | 4 596 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750 427.00 | 3 750 427.00 | | 3 750 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 767.00 | 431 767.00 | | 431 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 058.00 | 377 058.00 | | 377 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 388 872.00 | 22 388 872.00 | | 22 388 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 810 903.00 | 3 044 533.00 | 766 370.00 | 3 810 903.00 |
UP Prêts | 909 978.00 | 22 051.00 | 887 927.00 | 909 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 238.00 | 4 515.00 | 82 723.00 | 87 238.00 |
UX Autres créances clients | 40 395 581.00 | 40 395 581.00 | | 40 395 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VB T. V. A. | 1 895 966.00 | 1 895 966.00 | | 1 895 966.00 |
VC Groupe et associés | 734 580.00 | 734 580.00 | | 734 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 520 268.00 | 10 520 268.00 | | 10 520 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 141.00 | 749 141.00 | | 749 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 984 995.00 | 47 246 976.00 | 1 738 020.00 | 48 984 995.00 |
VW T.V.A. | 6 884 195.00 | 6 884 195.00 | | 6 884 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 765 866.00 | 52 765 866.00 | | 52 765 866.00 |