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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 2 686.00 | 5 125.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 063.00 | 5 644.00 | 69 419.00 | 75 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 525.00 | 8 330.00 | 182 195.00 | 190 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BZ Autres créances | 266 402.00 | | 266 402.00 | 266 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 435.00 | | 330 435.00 | 330 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 961.00 | 8 330.00 | 512 631.00 | 520 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
CU Autres participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 960.00 | 376 670.00 | | 296 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 507.00 | -44 710.00 | | -34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 372 453.00 | 441 960.00 | | 372 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 151.00 | 3 565.00 | | 117 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 927.00 | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 616.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 177.00 | 22 108.00 | | 140 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 631.00 | 464 068.00 | | 512 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 177.00 | 22 108.00 | | 140 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
FG Production vendue services | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 980.00 | 5 076.00 | | 11 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 980.00 | 265 076.00 | | 11 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337.00 | 8 179.00 | | 13 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | 375 298.00 | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -110 222.00 | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 743.00 | 377 900.00 | | 63 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 249.00 | 422 610.00 | | 98 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 507.00 | -44 710.00 | | -34 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 881.00 | | 167 645.00 | 22 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | | 67 645.00 | 15 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 100 000.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 5 187.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 5 187.00 | | 3 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 110.00 | 308 110.00 | | 308 110.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |