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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 436.00 | 87 903.00 | 12 533.00 | 100 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 739.00 | 863 460.00 | 207 279.00 | 1 070 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 984.00 | 222 979.00 | 77 005.00 | 299 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 143.00 | 1 174 342.00 | 356 801.00 | 1 531 143.00 |
BT Marchandises | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 070.00 | 40 149.00 | 1 253 921.00 | 1 294 070.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 458 109.00 | | 458 109.00 | 458 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 913.00 | 40 149.00 | 2 106 763.00 | 2 146 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 056.00 | 1 214 492.00 | 2 463 564.00 | 3 678 056.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 215.00 | 541 445.00 | | 147 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 353.00 | -394 231.00 | | 303 353.00 |
DL TOTAL (I) | 458 952.00 | 155 600.00 | | 458 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 393.00 | 1 013 719.00 | | 980 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 440.00 | 42 163.00 | | 70 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 664.00 | 277 312.00 | | 337 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 955.00 | 239 499.00 | | 447 955.00 |
EA Autres dettes | 103 335.00 | 131 896.00 | | 103 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 612.00 | 1 704 589.00 | | 2 004 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 564.00 | 1 860 189.00 | | 2 463 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 664.00 | 337 664.00 | | 337 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 955.00 | 447 955.00 | | 447 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 393.00 | 35 650.00 | 944 743.00 | 980 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 998.00 | 1 367 998.00 | | 1 367 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 968.00 | 1 367 998.00 | 33 970.00 | 1 401 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 612.00 | 1 059 869.00 | 944 743.00 | 2 004 612.00 |