| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 513.00 | 225.00 | 4 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 11 542.00 | 334.00 | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 363.00 | 118 297.00 | 77 066.00 | 195 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 749.00 | 298 045.00 | 565 704.00 | 863 749.00 |
BZ Autres créances | 252 566.00 | | 252 566.00 | 252 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CF Disponibilités | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 743.00 | 298 045.00 | 911 698.00 | 1 209 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 106.00 | 416 342.00 | 988 764.00 | 1 405 106.00 |
CU Autres participations | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | -494 289.00 | -501 448.00 | | -494 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 7 159.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | -153 084.00 | -167 939.00 | | -153 084.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 204 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 204 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 508.00 | 125 449.00 | | 99 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 664.00 | 86 119.00 | | 86 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 193.00 | 364 288.00 | | 649 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 157.00 | 185 136.00 | | 203 157.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 413.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 848.00 | 762 405.00 | | 1 041 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 764.00 | 798 966.00 | | 988 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 743.00 | 27 770.00 | | 12 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 243.00 | 27 770.00 | | 217 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 309.00 | 13 484.00 | | 205 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 309.00 | 13 484.00 | | 305 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 066.00 | 14 286.00 | | -88 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 653.00 | 456 549.00 | | 665 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 798.00 | 449 389.00 | | 650 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 7 159.00 | | 14 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 363.00 | | | 195 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 919.00 | 378.00 | | 117 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | 378.00 | | 21 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 500.00 | 100 000.00 | 204 500.00 | 204 500.00 |
6T Sur comptes clients | 295 988.00 | 2 057.00 | | 295 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 988.00 | 2 057.00 | | 295 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 488.00 | 102 057.00 | 204 500.00 | 500 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 193.00 | 649 193.00 | | 649 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 141.00 | | | 435 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
VB T. V. A. | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VC Groupe et associés | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 508.00 | 29 887.00 | 69 621.00 | 99 508.00 |
VI Groupe et associés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 316.00 | 687 708.00 | 432 608.00 | 1 120 316.00 |
VW T.V.A. | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 848.00 | 972 226.00 | 69 621.00 | 1 041 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |