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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 7 652.00 | 2 331.00 | 9 983.00 |
AH Fonds commercial | 314 431.00 | | 314 431.00 | 314 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 049.00 | 95 433.00 | 45 616.00 | 141 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 494.00 | 103 086.00 | 362 408.00 | 465 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BP En cours de production de services | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 634.00 | 65 986.00 | 433 648.00 | 499 634.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 260 834.00 | | 260 834.00 | 260 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 160.00 | 65 986.00 | 942 173.00 | 1 008 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 655.00 | 169 073.00 | 1 304 581.00 | 1 473 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 522.00 | 155 469.00 | | 155 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 979.00 | 140 052.00 | | 177 979.00 |
DL TOTAL (I) | 377 501.00 | 339 522.00 | | 377 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 847.00 | 80 447.00 | | 72 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 774.00 | 260 564.00 | | 302 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 12 782.00 | 6 423.00 | | 12 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 676.00 | 486 827.00 | | 538 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 080.00 | 836 230.00 | | 927 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 581.00 | 1 175 752.00 | | 1 304 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 443.00 | 17 716.00 | 29 073.00 | 114 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 434.00 | 1 401.00 | 12 182.00 | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009.00 | 16 315.00 | 16 891.00 | 96 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 944.00 | 16 892.00 | 22 849.00 | 71 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 944.00 | 16 892.00 | 22 849.00 | 71 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 944.00 | 16 892.00 | 22 849.00 | 71 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 774.00 | 302 774.00 | | 302 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 676.00 | 538 676.00 | | 538 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 140.00 | 532 083.00 | 6 057.00 | 538 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 170.00 | 532 083.00 | 6 087.00 | 538 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 080.00 | 927 080.00 | | 927 080.00 |