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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 724.00 | 30 090.00 | 7 633.00 | 37 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 091.00 | 93 011.00 | 148 079.00 | 241 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 232.00 | 127 685.00 | 169 547.00 | 297 232.00 |
BT Marchandises | 499 327.00 | | 499 327.00 | 499 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 668.00 | 43 348.00 | 1 209 319.00 | 1 252 668.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 210.00 | | 670 210.00 | 670 210.00 |
CF Disponibilités | 785 685.00 | | 785 685.00 | 785 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 877.00 | 43 348.00 | 3 197 529.00 | 3 240 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 110.00 | 171 033.00 | 3 367 076.00 | 3 538 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 476 213.00 | | | 1 476 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 388.00 | | | 518 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 002.00 | | | 2 086 002.00 |
DP Provisions pour risques | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 827.00 | | | 211 827.00 |
EA Autres dettes | 240 610.00 | | | 240 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 409.00 | | | 1 256 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 076.00 | | | 3 367 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 743.00 | | | 1 184 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 525.00 | | 70 382.00 | 233 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 297 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 278 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 110.00 | | 70 380.00 | 212 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | 2.00 | 16 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 346.00 | 21 014.00 | 3 675.00 | 110 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | 21 014.00 | 3 675.00 | 105 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 665.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 665.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 560.00 | 632 560.00 | | 632 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 610.00 | 240 610.00 | | 240 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 668.00 | 1 252 668.00 | | 1 252 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 567.00 | | | -18 567.00 |
VP Divers | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 324.00 | 1 285 655.00 | 13 669.00 | 1 299 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 409.00 | 1 184 744.00 | | 1 256 409.00 |