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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AN Terrains | 980 900.00 | | 980 900.00 | 980 900.00 |
AP Constructions | 7 129 058.00 | 1 910 708.00 | 5 218 351.00 | 7 129 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 184.00 | 151 920.00 | 1 264.00 | 153 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 957 650.00 | 230 529.00 | 3 727 121.00 | 3 957 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 939 718.00 | 2 333 757.00 | 11 605 961.00 | 13 939 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615 505.00 | | 1 615 505.00 | 1 615 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 623.00 | 91 661.00 | 177 962.00 | 269 623.00 |
BZ Autres créances | 313 783.00 | | 313 783.00 | 313 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085 368.00 | | 1 085 368.00 | 1 085 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 227.00 | 91 661.00 | 5 712 566.00 | 5 804 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 743 945.00 | 2 425 418.00 | 17 318 527.00 | 19 743 945.00 |
CU Autres participations | 1 697 326.00 | 19 000.00 | 1 678 326.00 | 1 697 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 537 288.00 | 8 300 365.00 | | 10 537 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 468.00 | 2 236 923.00 | | 472 468.00 |
DK Provisions réglementées | 44 698.00 | 28 284.00 | | 44 698.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154 454.00 | 11 665 572.00 | | 12 154 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 678.00 | 5 307 217.00 | | 4 610 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 707.00 | 133 312.00 | | 131 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 989.00 | 198 523.00 | | 135 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 939.00 | 71 495.00 | | 58 939.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 7 109.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 257.00 | 5 717 656.00 | | 4 947 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 318 527.00 | 17 600 044.00 | | 17 318 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 1 236 928.00 | | 1 236 928.00 | 1 236 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 928.00 | | 1 436 928.00 | 1 436 928.00 |
FM Production stockée | | | -200 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 772.00 | |
GE Autres charges | | | 24 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 946.00 | 15 993.00 | | 14 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414.00 | 23 779.00 | | 16 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 414.00 | -23 779.00 | | -16 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 1 141 921.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 712.00 | 4 560 293.00 | | 1 465 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 244.00 | 2 323 371.00 | | 993 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 468.00 | 2 236 923.00 | | 472 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 284.00 | 16 414.00 | | 28 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
6T Sur comptes clients | 33 889.00 | 57 772.00 | | 33 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 306.00 | 58 884.00 | | 282 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 407.00 | 75 298.00 | | 527 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |