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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 263 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 269 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 821 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 227 790.00 | | 37 227 790.00 | 37 227 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 404 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
BZ Autres créances | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 933 086.00 | | 2 933 086.00 | 2 933 086.00 |
CF Disponibilités | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 512.00 | | 4 311 512.00 | 4 311 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 539 303.00 | | 41 539 303.00 | 41 539 303.00 |
CU Autres participations | 37 224 574.00 | | 37 224 574.00 | 37 224 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 768 220.00 | 11 768 220.00 | | 11 768 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722 238.00 | 7 722 238.00 | | 7 722 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 102.00 | 1 041 102.00 | | 1 041 102.00 |
DG Autres réserves | 12 628 472.00 | 12 338 472.00 | | 12 628 472.00 |
DH Report à nouveau | 2 484.00 | 425.00 | | 2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 714.00 | 789 331.00 | | 1 211 714.00 |
DL TOTAL (I) | 34 374 232.00 | 33 659 790.00 | | 34 374 232.00 |
DO TOTAL (II) | 45 131 000.00 | 13 792 000.00 | | 45 131 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 325 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 630.00 | 2 361.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 327 361.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850 524.00 | 2 722 444.00 | | 4 850 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 978.00 | 233 881.00 | | 766 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 184 000.00 | 5 986 000.00 | | 8 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 233.00 | 71 937.00 | | 73 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 168.00 | 1 397 222.00 | | 1 406 168.00 |
EA Autres dettes | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 474 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162 441.00 | 4 425 485.00 | | 7 162 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 539 303.00 | 38 412 636.00 | | 41 539 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 441.00 | 4 425 485.00 | | 3 082 441.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 247 000.00 | 438 000.00 | | 247 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 089 000.00 | 5 190 000.00 | | 14 089 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 45 131 000.00 | 13 792 000.00 | | 45 131 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 652 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 404 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 656 522.00 | | 4 656 522.00 | 4 656 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 522.00 | | 4 656 522.00 | 4 656 522.00 |
FM Production stockée | | | 1 972 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 973 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 303 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 317 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 630.00 | |
GE Autres charges | | | 93 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 379.00 | 29 420.00 | | 26 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 374 000.00 | 1 947 000.00 | | 22 374 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 000.00 | 1 802 000.00 | | 5 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967 000.00 | -2 589 000.00 | | 1 967 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 627.00 | 5 465 889.00 | | 6 701 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 913.00 | 4 676 558.00 | | 5 489 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 714.00 | 789 331.00 | | 1 211 714.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 54 000.00 | 176 000.00 | | 54 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 178 000.00 | 6 312 000.00 | | 13 178 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 231 000.00 | 6 489 000.00 | | 13 231 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -858 000.00 | 1 299 000.00 | | -858 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 089 000.00 | 5 190 000.00 | | 14 089 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 322 381.00 | | 1 458 386.00 | 37 322 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552 976.00 | 37 227 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 976.00 | 37 227 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 322 381.00 | | 1 458 386.00 | 37 322 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 361.00 | 102 630.00 | 427 361.00 | 327 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 361.00 | 102 630.00 | 427 361.00 | 327 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 630.00 | 427 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 978.00 | 766 978.00 | | 766 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 604.00 | 745 604.00 | | 745 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 175.00 | 456 175.00 | | 456 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850 524.00 | 770 524.00 | 2 880 000.00 | 4 850 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724 200.00 | | | 2 724 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 910.00 | 1 300 910.00 | | 1 300 910.00 |
VW T.V.A. | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 441.00 | 3 082 441.00 | 2 880 000.00 | 7 162 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 381.00 | 33 568.00 | | 62 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 935.00 | 77 458.00 | | 123 935.00 |
ST Autres comptes | 302 209.00 | 240 548.00 | | 302 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 917.00 | 150 673.00 | | 186 917.00 |
YT Sous‐traitance | 12 118.00 | 1 769.00 | | 12 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 013.00 | 8 754.00 | | 17 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 394.00 | 42 322.00 | | 79 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 402.00 | 643 391.00 | | 930 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 706.00 | 47 414.00 | | 83 706.00 |
ZE Dividendes | 497 302.00 | | | 497 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 680.00 | 470 449.00 | | 872 680.00 |