| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531 639.00 | 6 493 315.00 | 38 324.00 | 6 531 639.00 |
AN Terrains | 1 498 078.00 | | 1 498 078.00 | 1 498 078.00 |
AP Constructions | 40 314 354.00 | 28 885 240.00 | 11 429 114.00 | 40 314 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 793 394.00 | 179 398 340.00 | 42 395 054.00 | 221 793 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280 242.00 | 6 240 530.00 | 1 039 712.00 | 7 280 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 825 722.00 | | 1 825 722.00 | 1 825 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 520 780.00 | 231 468 734.00 | 64 052 046.00 | 295 520 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 466 926.00 | 2 546 299.00 | 23 920 627.00 | 26 466 926.00 |
BN En cours de production de biens | 11 107 544.00 | 459 323.00 | 10 648 221.00 | 11 107 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 991 900.00 | 318 890.00 | 3 673 010.00 | 3 991 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 357 545.00 | 289 498.00 | 32 068 047.00 | 32 357 545.00 |
BZ Autres créances | 24 190 092.00 | | 24 190 092.00 | 24 190 092.00 |
CF Disponibilités | 613 200.00 | | 613 200.00 | 613 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 808 867.00 | 3 614 010.00 | 95 194 857.00 | 98 808 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 329 647.00 | 235 082 744.00 | 159 246 903.00 | 394 329 647.00 |
CU Autres participations | 16 254 909.00 | 10 451 309.00 | 5 803 600.00 | 16 254 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 988 327.00 | 39 988 327.00 | | 39 988 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 978.00 | 456 978.00 | | 456 978.00 |
DG Autres réserves | 6 200 375.00 | 6 200 375.00 | | 6 200 375.00 |
DH Report à nouveau | -8 928 673.00 | -15 161.00 | | -8 928 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 882 809.00 | -8 913 512.00 | | -5 882 809.00 |
DL TOTAL (I) | 31 834 199.00 | 37 717 008.00 | | 31 834 199.00 |
DP Provisions pour risques | 101 946.00 | 1 620 136.00 | | 101 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 708 405.00 | 11 188 393.00 | | 10 708 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 810 351.00 | 12 808 529.00 | | 10 810 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 344 735.00 | 62 819 491.00 | | 69 344 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324 475.00 | 31 213 317.00 | | 29 324 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558 428.00 | 14 912 574.00 | | 14 558 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 074.00 | 141 719.00 | | 130 074.00 |
EA Autres dettes | 2 396 599.00 | 3 165 592.00 | | 2 396 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 042.00 | 1 448 042.00 | | 848 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 602 353.00 | 113 700 735.00 | | 116 602 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 246 903.00 | 164 226 273.00 | | 159 246 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367.00 | 1 075 899.00 | 1 077 266.00 | 1 367.00 |
FD Production vendue biens | 11 281 143.00 | 140 892 498.00 | 152 173 641.00 | 11 281 143.00 |
FG Production vendue services | 543 925.00 | 2 007 312.00 | 2 551 237.00 | 543 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 826 435.00 | 143 975 709.00 | 155 802 143.00 | 11 826 435.00 |
FM Production stockée | | | 271 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 797 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 478 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 647 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 128 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 849 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 247.00 | |
GE Autres charges | | | 864 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 375 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 577 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 881 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985.00 | 1 027 301.00 | | 10 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 136.00 | 165 666.00 | | 1 340 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 121.00 | 1 192 967.00 | | 1 351 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 973.00 | 161 758.00 | | 400 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 963 432.00 | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 866.00 | 1 691 427.00 | | 8 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 335.00 | 2 816 617.00 | | 413 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 786.00 | -1 623 650.00 | | 937 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 721.00 | -82 766.00 | | -60 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 306 600.00 | 169 112 547.00 | | 160 306 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 189 410.00 | 178 026 059.00 | | 166 189 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 882 809.00 | -8 913 512.00 | | -5 882 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 178 855.00 | | 2 484 116.00 | 294 178 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 305.00 | 16 277 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 191.00 | 295 520 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126 886.00 | 272 711 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529 376.00 | | 2 263.00 | 6 529 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 373 399.00 | | 2 465 279.00 | 271 373 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 276 080.00 | | 16 575.00 | 16 276 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 812 587.00 | 9 310 971.00 | 1 106 133.00 | 212 812 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417 043.00 | 76 272.00 | | 6 417 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 395 544.00 | 9 234 699.00 | 1 106 133.00 | 206 395 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 808 530.00 | 686 246.00 | 2 684 425.00 | 12 808 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 857 399.00 | 778 543.00 | 311 430.00 | 2 857 399.00 |
6T Sur comptes clients | 269 448.00 | 20 049.00 | | 269 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578 156.00 | 798 592.00 | 311 430.00 | 13 578 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386 686.00 | 1 484 838.00 | 2 995 855.00 | 26 386 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484 838.00 | 1 655 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 340 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324 475.00 | 29 324 475.00 | | 29 324 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507 564.00 | 6 507 564.00 | | 6 507 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873 299.00 | 3 873 299.00 | | 3 873 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 599.00 | 2 396 599.00 | | 2 396 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 042.00 | 848 042.00 | | 848 042.00 |
UP Prêts | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 32 056 406.00 | 32 056 406.00 | | 32 056 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 708.00 | 188 708.00 | | 188 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 139.00 | 301 139.00 | | 301 139.00 |
VB T. V. A. | 3 886 737.00 | 3 886 737.00 | | 3 886 737.00 |
VC Groupe et associés | 19 366 045.00 | 19 366 045.00 | | 19 366 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 312 700.00 | 69 312 700.00 | | 69 312 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 259.00 | 201 266.00 | 269 993.00 | 471 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 778.00 | 617 778.00 | | 617 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 421.00 | 56 361 428.00 | 269 993.00 | 56 631 421.00 |
VW T.V.A. | 3 559 788.00 | 3 559 788.00 | | 3 559 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 602 353.00 | 116 602 353.00 | | 116 602 353.00 |