| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 381.00 | 458.00 | 4 839.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 458.00 | 16 458.00 | 8 000.00 | 24 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 850.00 | 21 750.00 | 38 100.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 460.00 | 21 750.00 | 148 710.00 | 170 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
DH Report à nouveau | -153 774.00 | -159 904.00 | | -153 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 511.00 | 6 130.00 | | 87 511.00 |
DL TOTAL (I) | -36 060.00 | -123 572.00 | | -36 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 5 391.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 10 299.00 | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 37 687.00 | | 39 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 687.00 | 201 484.00 | | 124 687.00 |
EA Autres dettes | | 1 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 771.00 | 256 578.00 | | 184 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 710.00 | 133 006.00 | | 148 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 771.00 | 256 578.00 | | 184 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 702.00 | 5 391.00 | | 5 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 511.00 | | 451 511.00 | 451 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 511.00 | | 451 511.00 | 451 511.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 4 944.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | 4 944.00 | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 1 521.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 1 521.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | 3 423.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 937.00 | 349 042.00 | | 457 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 426.00 | 342 912.00 | | 370 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 511.00 | 6 130.00 | | 87 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 776.00 | 10 750.00 | 9 676.00 | 58 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | 10 750.00 | 9 676.00 | 24 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 055.00 | 7 371.00 | 9 676.00 | 24 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 333.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 7 037.00 | 9 676.00 | 20 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 574.00 | 110 610.00 | 2 963.00 | 113 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |