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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 056 127.00 | | 19 056 127.00 | 19 056 127.00 |
AP Constructions | 22 642 203.00 | 16 867 900.00 | 5 774 304.00 | 22 642 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 698 330.00 | 16 867 900.00 | 24 830 430.00 | 41 698 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 488.00 | 304 901.00 | 629 587.00 | 934 488.00 |
BZ Autres créances | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
CF Disponibilités | 7 947 938.00 | | 7 947 938.00 | 7 947 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091 338.00 | 304 901.00 | 8 786 437.00 | 9 091 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 869 579.00 | 17 172 801.00 | 33 696 778.00 | 50 869 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 760.00 | 389 760.00 | | 389 760.00 |
DH Report à nouveau | -136 559.00 | -1 078 550.00 | | -136 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 591.00 | 941 991.00 | | 2 176 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 793.00 | 253 202.00 | | 2 429 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480 000.00 | 31 000 000.00 | | 30 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 618.00 | 188 165.00 | | 185 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 197.00 | 172 299.00 | | 135 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 864.00 | 463 220.00 | | 301 864.00 |
EA Autres dettes | 31 117.00 | 500 000.00 | | 31 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 728.00 | 857 066.00 | | 104 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 266 986.00 | 33 180 751.00 | | 31 266 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 696 778.00 | 33 433 952.00 | | 33 696 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 506.00 | | 2 755 506.00 | 2 755 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 506.00 | | 2 755 506.00 | 2 755 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 694.00 | 1 453 561.00 | | 3 317 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 103.00 | 511 570.00 | | 1 141 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 591.00 | 941 991.00 | | 2 176 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 694 885.00 | | 3 600.00 | 41 694 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 41 698 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 698 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 694 730.00 | | 3 600.00 | 41 694 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372 069.00 | 495 831.00 | | 16 372 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 372 069.00 | 495 831.00 | | 16 372 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867 089.00 | | 562 188.00 | 867 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 089.00 | | 562 188.00 | 867 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 089.00 | | 562 188.00 | 867 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 618.00 | 185 618.00 | | 185 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
UX Autres créances clients | 568 606.00 | 568 606.00 | | 568 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 882.00 | 365 882.00 | | 365 882.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VC Groupe et associés | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 480 000.00 | | 30 480 000.00 | 30 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 401.00 | 1 143 401.00 | | 1 143 401.00 |
VW T.V.A. | 287 158.00 | 287 158.00 | | 287 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 238 525.00 | 758 525.00 | 30 480 000.00 | 31 238 525.00 |