| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 892.00 | 114 129.00 | 37 763.00 | 151 892.00 |
AH Fonds commercial | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
AN Terrains | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
AP Constructions | 3 297 247.00 | 2 069 530.00 | 1 227 718.00 | 3 297 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 629 406.00 | 5 044 147.00 | 1 585 259.00 | 6 629 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 855.00 | 182 837.00 | 71 018.00 | 253 855.00 |
AX Avances et acomptes | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BF Prêts | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 969 913.00 | 7 410 643.00 | 3 559 270.00 | 10 969 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 272.00 | | 767 272.00 | 767 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 097.00 | | 454 097.00 | 454 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 521.00 | | 191 521.00 | 191 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 771.00 | 423.00 | 3 863 349.00 | 3 863 771.00 |
BZ Autres créances | 489 770.00 | | 489 770.00 | 489 770.00 |
CF Disponibilités | 1 027 553.00 | | 1 027 553.00 | 1 027 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 717.00 | 423.00 | 6 813 294.00 | 6 813 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 783 629.00 | 7 411 065.00 | 10 372 564.00 | 17 783 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 188 617.00 | 5 188 617.00 | | 5 188 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 748.00 | 270 865.00 | | 56 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 365.00 | 5 723 482.00 | | 5 509 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 005.00 | 3 123 672.00 | | 2 288 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 286.00 | 1 746 162.00 | | 2 085 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 218.00 | 554 088.00 | | 369 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 633.00 | 25 914.00 | | 43 633.00 |
EA Autres dettes | 77 057.00 | 28 194.00 | | 77 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 199.00 | 5 544 176.00 | | 4 863 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 372 564.00 | 11 267 658.00 | | 10 372 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 475.00 | 3 314 351.00 | | 3 462 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 1 176.00 | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 509.00 | 4 811.00 | 828 320.00 | 823 509.00 |
FD Production vendue biens | 15 145 045.00 | 299 467.00 | 15 444 512.00 | 15 145 045.00 |
FG Production vendue services | 619 698.00 | | 619 698.00 | 619 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 588 252.00 | 304 278.00 | 16 892 530.00 | 16 588 252.00 |
FM Production stockée | | | -27 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 259 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 598.00 | 17 477.00 | | 10 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 098.00 | 17 477.00 | | 15 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 16 380.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 16 380.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 281.00 | 1 098.00 | | 14 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 280 863.00 | 13 705 202.00 | | 17 280 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 224 115.00 | 13 434 337.00 | | 17 224 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 748.00 | 270 865.00 | | 56 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851 510.00 | | 185 512.00 | 10 851 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 342.00 | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 109.00 | 10 969 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 789.00 | 554 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 978.00 | 10 407 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 715.00 | | | 560 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278 734.00 | | 173 452.00 | 10 278 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 059.00 | 12 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734 438.00 | 726 971.00 | 50 767.00 | 6 734 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 295.00 | 16 623.00 | 5 789.00 | 103 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631 143.00 | 710 349.00 | 44 978.00 | 6 631 143.00 |