| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AN Terrains | 48 593.00 | 34 000.00 | 14 593.00 | 48 593.00 |
AP Constructions | 924 941.00 | 570 822.00 | 354 119.00 | 924 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 308.00 | 108 919.00 | 57 388.00 | 166 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 353.00 | 36 114.00 | 3 239.00 | 39 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918 370.00 | | 918 370.00 | 918 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 144 878.00 | 750 166.00 | 1 394 711.00 | 2 144 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
BZ Autres créances | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CF Disponibilités | 286 278.00 | | 286 278.00 | 286 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 775.00 | | 441 775.00 | 441 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 654.00 | 750 166.00 | 1 836 487.00 | 2 586 654.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
DH Report à nouveau | 422 552.00 | 110 962.00 | | 422 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 064.00 | 311 590.00 | | 190 064.00 |
DK Provisions réglementées | 345 340.00 | 362 872.00 | | 345 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 419.00 | 984 886.00 | | 1 157 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 230.00 | 634 899.00 | | 562 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 718.00 | 52 541.00 | | 45 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 119.00 | 80 606.00 | | 71 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 068.00 | 940 401.00 | | 679 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 487.00 | 1 925 288.00 | | 1 836 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 713.00 | 447 470.00 | | 255 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 916.00 | | 603 916.00 | 603 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 916.00 | | 603 916.00 | 603 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 1 786.00 | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 532.00 | 99 932.00 | | 17 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 1 500.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 6 000.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 7 500.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 815.00 | 92 431.00 | | 13 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 903.00 | 94 291.00 | | 72 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 473.00 | 806 958.00 | | 668 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 408.00 | 495 368.00 | | 478 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 064.00 | 311 590.00 | | 190 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 807.00 | | 19 188.00 | 2 133 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 965 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 117.00 | 2 144 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 1 179 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 588.00 | | 19 188.00 | 1 167 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 909.00 | | | 965 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 028.00 | 38 716.00 | 7 578.00 | 719 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 718.00 | 38 716.00 | 7 578.00 | 718 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 872.00 | | 17 532.00 | 362 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 872.00 | | 17 532.00 | 362 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 230.00 | 138 875.00 | 423 354.00 | 562 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
VW T.V.A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 068.00 | 255 713.00 | 423 354.00 | 679 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YT Sous‐traitance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |