| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 836.00 | 23 646.00 | 190.00 | 23 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 056.00 | 95 203.00 | 13 853.00 | 109 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 892.00 | 118 849.00 | 14 042.00 | 132 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 784.00 | 7 948.00 | 250 836.00 | 258 784.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 545.00 | 7 948.00 | 373 597.00 | 381 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 436.00 | 126 797.00 | 387 639.00 | 514 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 283.00 | 294 283.00 | | 194 283.00 |
DH Report à nouveau | 22 388.00 | 43 492.00 | | 22 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 298.00 | 78 896.00 | | 45 298.00 |
DL TOTAL (I) | 269 406.00 | 424 108.00 | | 269 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 26 526.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 051.00 | 97 541.00 | | 84 051.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 175.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 233.00 | 127 235.00 | | 118 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 639.00 | 551 344.00 | | 387 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
FG Production vendue services | 972 090.00 | | 972 090.00 | 972 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 735.00 | | 1 068 735.00 | 1 068 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 690.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 690.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 45.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 45.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 645.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 7 078.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 449.00 | 1 140 196.00 | | 1 079 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 151.00 | 1 061 301.00 | | 1 034 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 298.00 | 78 896.00 | | 45 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 4 130.00 | | 3 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 432.00 | 284 432.00 | | 284 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |