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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 8 870.00 | 7 158.00 | 16 028.00 |
AP Constructions | 108 947.00 | 108 021.00 | 927.00 | 108 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 279.00 | 34 548.00 | 5 731.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 945.00 | 116 567.00 | 29 378.00 | 145 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 735.00 | 268 005.00 | 57 730.00 | 325 735.00 |
BT Marchandises | 339 371.00 | | 339 371.00 | 339 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 428.00 | 11 891.00 | 639 537.00 | 651 428.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 891.00 | 11 891.00 | 1 181 000.00 | 1 192 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 627.00 | 279 896.00 | 1 238 731.00 | 1 518 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 106.00 | 338 106.00 | | 338 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 100.00 | 208 909.00 | | 343 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858.00 | 968.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 690 449.00 | 556 369.00 | | 690 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 596.00 | 24 097.00 | | 68 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | 765.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 696.00 | 143 994.00 | | 226 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 352.00 | 178 357.00 | | 160 352.00 |
EA Autres dettes | 90 560.00 | 126 213.00 | | 90 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 282.00 | 473 426.00 | | 548 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 731.00 | 1 029 795.00 | | 1 238 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 409.00 | | 35 326.00 | 290 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | 7 799.00 | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 285.00 | | 21 886.00 | 273 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 5 641.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 335.00 | 12 670.00 | | 255 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 924.00 | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 390.00 | 11 746.00 | | 247 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 040.00 | 11 891.00 | 30 040.00 | 30 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 040.00 | 11 891.00 | 30 040.00 | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 11 891.00 | 30 040.00 | 30 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | 30 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 634 657.00 | 634 657.00 | | 634 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VI Groupe et associés | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 648.00 | 676 648.00 | | 676 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 204.00 | 546 204.00 | | 546 204.00 |