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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 140.00 | 131 096.00 | 1 043.00 | 132 140.00 |
AH Fonds commercial | 158 560.00 | 112 324.00 | 46 236.00 | 158 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AP Constructions | 250 524.00 | 238 697.00 | 11 826.00 | 250 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 113.00 | 158 688.00 | 86 425.00 | 245 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343 580.00 | 3 333 697.00 | 4 009 883.00 | 7 343 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BF Prêts | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 381.00 | 3 988 767.00 | 4 294 613.00 | 8 283 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 091.00 | 84 535.00 | 947 555.00 | 1 032 091.00 |
BZ Autres créances | 601 857.00 | | 601 857.00 | 601 857.00 |
CF Disponibilités | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 996.00 | 84 535.00 | 1 725 461.00 | 1 809 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 377.00 | 4 073 303.00 | 6 020 074.00 | 10 093 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 089.00 | 866 089.00 | | 866 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 888 064.00 | 888 064.00 | | 888 064.00 |
DH Report à nouveau | -967 098.00 | -863 457.00 | | -967 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 106.00 | -103 641.00 | | -137 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 867.00 | 8 559.00 | | 5 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 078.00 | 1 129 382.00 | | 1 391 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 743.00 | 2 027 846.00 | | 2 149 743.00 |
DP Provisions pour risques | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 121.00 | 89 820.00 | | 91 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 587.00 | 155 286.00 | | 156 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 321.00 | 2 057 940.00 | | 1 993 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 430.00 | 1 190 918.00 | | 1 188 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 631.00 | 443 577.00 | | 401 631.00 |
EA Autres dettes | 130 359.00 | 958 537.00 | | 130 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 743.00 | 4 650 973.00 | | 3 713 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 074.00 | 6 834 106.00 | | 6 020 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 875.00 | 4 650 973.00 | | 2 511 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 399 886.00 | | 6 399 886.00 | 6 399 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 886.00 | | 6 399 886.00 | 6 399 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 421.00 | 26 507.00 | | 75 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 3 083.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 693.00 | 22 938.00 | | 40 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 809.00 | 69 168.00 | | 99 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 262.00 | 95 189.00 | | 141 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 4 496.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 505.00 | 445 243.00 | | 361 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 768.00 | 450 820.00 | | 362 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 505.00 | -355 630.00 | | -221 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 759.00 | -261 171.00 | | -44 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 957.00 | 6 023 693.00 | | 6 687 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 064.00 | 6 127 334.00 | | 6 825 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 106.00 | -103 641.00 | | -137 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 443.00 | | 212 898.00 | 8 719 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 108 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 960.00 | 8 283 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 960.00 | 7 870 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 964.00 | | | 304 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309 745.00 | | 205 549.00 | 8 309 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 733.00 | | 7 349.00 | 104 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 580.00 | 709 596.00 | 584 409.00 | 3 863 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 139.00 | 12 545.00 | | 245 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 441.00 | 697 051.00 | 584 409.00 | 3 618 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 382.00 | 361 505.00 | 99 809.00 | 1 129 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 286.00 | 1 301.00 | | 155 286.00 |
6T Sur comptes clients | 95 606.00 | | 11 070.00 | 95 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 606.00 | | 11 070.00 | 95 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 274.00 | 362 807.00 | 110 879.00 | 1 380 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 11 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 505.00 | 99 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 430.00 | 1 188 430.00 | | 1 188 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 430.00 | 169 430.00 | | 169 430.00 |
UP Prêts | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 940 723.00 | 940 723.00 | | 940 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VB T. V. A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VC Groupe et associés | 488 952.00 | 488 952.00 | | 488 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 739.00 | 559 871.00 | 1 201 867.00 | 1 761 739.00 |
VI Groupe et associés | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 181.00 | | | 613 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 894.00 | 1 742 894.00 | | 1 742 894.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 743.00 | 2 511 875.00 | 1 201 867.00 | 3 713 743.00 |