| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359 705.00 | 4 740 960.00 | 1 618 745.00 | 6 359 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 115 522.00 | | 1 115 522.00 | 1 115 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 397.00 | 4 758 446.00 | 2 734 951.00 | 7 493 397.00 |
BT Marchandises | 13 788 000.00 | 14 600.00 | 13 773 400.00 | 13 788 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 450.00 | 3 000.00 | 273 450.00 | 276 450.00 |
BZ Autres créances | 1 375 983.00 | | 1 375 983.00 | 1 375 983.00 |
CF Disponibilités | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 812 337.00 | 17 600.00 | 15 794 737.00 | 15 812 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 305 734.00 | 4 776 046.00 | 18 529 688.00 | 23 305 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 287 928.00 | 3 831 130.00 | | 3 287 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 313.00 | -543 203.00 | | -168 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 615.00 | 3 353 928.00 | | 3 185 615.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 385.00 | 137 004.00 | | 2 447 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 882.00 | 133 678.00 | | 317 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 497.00 | 8 319 401.00 | | 8 443 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 763.00 | 738 402.00 | | 731 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 164.00 | 2 030.00 | | 114 164.00 |
EA Autres dettes | 3 269 382.00 | 5 826 213.00 | | 3 269 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 324 074.00 | 15 156 726.00 | | 15 324 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 529 688.00 | 18 510 654.00 | | 18 529 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 662 338.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 078 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 050.00 | 39 678 020.00 | 43 467 071.00 | 3 789 050.00 |
FG Production vendue services | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 687.00 | 39 678 020.00 | 43 691 708.00 | 4 013 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 794 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 253 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 015 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 391.00 | -341 624.00 | | -84 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 796 545.00 | 38 920 233.00 | | 43 796 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 964 858.00 | 39 463 436.00 | | 43 964 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 313.00 | -543 203.00 | | -168 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 000.00 | 438 000.00 | | 5 087 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087 000.00 | 438 000.00 | | 5 087 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 000.00 | 6 977 000.00 | | 6 977 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 8 773 000.00 | 8 773 000.00 | | 8 773 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 739 000.00 | 16 739 000.00 | | 16 739 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |