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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 494.00 | 4 506.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 731.00 | 69 537.00 | 4 194.00 | 73 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 31 554.00 | 27 454.00 | 59 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 403.00 | 105 585.00 | 438 818.00 | 544 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 968.00 | 105 585.00 | 478 383.00 | 583 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 248 918.00 | 222 874.00 | | 248 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 792.00 | 29 667.00 | | 39 792.00 |
DL TOTAL (I) | 305 479.00 | 269 311.00 | | 305 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 41 128.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 258.00 | 124 022.00 | | 105 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 14 020.00 | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | 47 191.00 | | 47 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 903.00 | 226 360.00 | | 172 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 383.00 | 495 671.00 | | 478 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 037.00 | 157 689.00 | | 112 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FD Production vendue biens | 534 075.00 | | 534 075.00 | 534 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 659.00 | | 548 659.00 | 548 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 1 943.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 760.00 | 539 551.00 | | 558 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 968.00 | 509 884.00 | | 518 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 792.00 | 29 667.00 | | 39 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 935.00 | 6 650.00 | 5 000.00 | 103 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 935.00 | 6 650.00 | 5 000.00 | 103 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 466.00 | 6 779.00 | 687.00 | 7 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400.00 | 11 736.00 | 1 664.00 | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 903.00 | 172 216.00 | 687.00 | 172 903.00 |