| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 603.00 | 345 561.00 | 4 041.00 | 349 603.00 |
AN Terrains | 161 396.00 | 121 800.00 | 39 596.00 | 161 396.00 |
AP Constructions | 2 670 242.00 | 2 463 592.00 | 206 650.00 | 2 670 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 674.00 | 3 523 280.00 | 383 394.00 | 3 906 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 782.00 | 315 322.00 | 87 459.00 | 402 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 339.00 | | 677 339.00 | 677 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 474.00 | 6 771 153.00 | 1 471 321.00 | 8 242 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 924.00 | 30 415.00 | 273 509.00 | 303 924.00 |
BT Marchandises | 5 215 154.00 | 297 879.00 | 4 917 275.00 | 5 215 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709 229.00 | 39 344.00 | 7 669 885.00 | 7 709 229.00 |
BZ Autres créances | 2 026 911.00 | | 2 026 911.00 | 2 026 911.00 |
CF Disponibilités | 4 316 925.00 | | 4 316 925.00 | 4 316 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 683 630.00 | 367 639.00 | 19 315 991.00 | 19 683 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 926 105.00 | 7 138 792.00 | 20 787 312.00 | 27 926 105.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 473.00 | 391 473.00 | | 391 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 369.00 | 950 369.00 | | 950 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DH Report à nouveau | -648 571.00 | -897 275.00 | | -648 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 527.00 | 248 703.00 | | 228 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 716.00 | 35 329.00 | | 29 716.00 |
DL TOTAL (I) | 981 514.00 | 758 600.00 | | 981 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 139.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 181 646.00 | 157 779.00 | | 181 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 646.00 | 212 918.00 | | 181 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857 473.00 | 7 589 848.00 | | 6 857 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 348.00 | 17 542.00 | | 57 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 767.00 | 2 555 736.00 | | 2 747 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 725.00 | 1 100 840.00 | | 1 242 725.00 |
EA Autres dettes | 8 518 837.00 | 11 105 161.00 | | 8 518 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 624 152.00 | 22 369 129.00 | | 19 624 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 787 312.00 | 23 340 648.00 | | 20 787 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 312 139.00 | 22 351 587.00 | | 19 312 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 202 070.00 | 15 135 863.00 | 29 337 933.00 | 14 202 070.00 |
FD Production vendue biens | 3 888 077.00 | 1 638 448.00 | 5 526 526.00 | 3 888 077.00 |
FG Production vendue services | 1 223 593.00 | | 1 223 593.00 | 1 223 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 313 741.00 | 16 774 312.00 | 36 088 053.00 | 19 313 741.00 |
FM Production stockée | | | -531 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 160 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 164 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 798 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 12 799.00 | | 3 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 112.00 | 176 085.00 | | 8 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | 188 885.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 12 939.00 | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 43 249.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 56 189.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 132 696.00 | | 4 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 636.00 | 11 456.00 | | 58 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 196 240.00 | 34 370 993.00 | | 36 196 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 967 713.00 | 34 122 289.00 | | 35 967 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 527.00 | 248 703.00 | | 228 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 341.00 | | 997 555.00 | 8 102 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 252.00 | 677 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 422.00 | 8 242 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 170.00 | 7 213 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 199.00 | | | 351 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 964 886.00 | | 335 879.00 | 6 964 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 255.00 | | 661 675.00 | 786 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 936.00 | 283 186.00 | 79 970.00 | 6 567 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 594.00 | 12 563.00 | | 334 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233 342.00 | 270 623.00 | 79 970.00 | 6 233 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 918.00 | 23 866.00 | 55 139.00 | 212 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 184.00 | 328 294.00 | 471 184.00 | 471 184.00 |
6T Sur comptes clients | 40 862.00 | 496.00 | 2 014.00 | 40 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 047.00 | 328 791.00 | 473 199.00 | 512 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 966.00 | 352 658.00 | 528 339.00 | 724 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 658.00 | 528 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 767.00 | 2 747 767.00 | | 2 747 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 908.00 | 516 908.00 | | 516 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 058.00 | 357 058.00 | | 357 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 339.00 | 677 339.00 | | 677 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 631 679.00 | 7 631 679.00 | | 7 631 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VB T. V. A. | 694 150.00 | 694 150.00 | | 694 150.00 |
VC Groupe et associés | 747 728.00 | 747 728.00 | | 747 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572 453.00 | 6 572 453.00 | | 6 572 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 019.00 | 30 355.00 | 124 835.00 | 285 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 515 202.00 | 8 515 202.00 | | 8 515 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 572.00 | 283 572.00 | | 283 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 674.00 | 575 674.00 | | 575 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524 965.00 | 10 524 965.00 | | 10 524 965.00 |
VW T.V.A. | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 566 804.00 | 19 312 139.00 | 124 835.00 | 19 566 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 299.00 | 330 250.00 | | 208 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292 214.00 | 1 161 750.00 | | 1 292 214.00 |
ST Autres comptes | 2 447 489.00 | 2 478 612.00 | | 2 447 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 737.00 | 533 548.00 | | 770 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966 365.00 | 1 520 120.00 | | 1 966 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 070.00 | 16 026.00 | | 10 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 644.00 | 77 334.00 | | 15 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 943.00 | 407 584.00 | | 223 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 614 202.00 | 3 487 042.00 | | 3 614 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 743 932.00 | 4 179 912.00 | | 3 743 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 486 877.00 | 5 710 058.00 | | 6 486 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |