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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 276 350.00 | 742 140.00 | 534 211.00 | 1 276 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 498.00 | 67 222.00 | 136 276.00 | 203 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 812.00 | 118 535.00 | 156 276.00 | 274 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 754 660.00 | 927 897.00 | 826 763.00 | 1 754 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 085.00 | 931.00 | 27 154.00 | 28 085.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 708.00 | 931.00 | 55 777.00 | 56 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 368.00 | 928 828.00 | 882 540.00 | 1 811 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 664.00 | -1 147 071.00 | | -1 217 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 169.00 | -70 593.00 | | -92 169.00 |
DL TOTAL (I) | 109 538.00 | 201 707.00 | | 109 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 300.00 | 98 827.00 | | 315 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 655.00 | 377 828.00 | | 390 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 47 509.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 12 846.00 | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 101.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 4 210.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 002.00 | 541 320.00 | | 773 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 540.00 | 743 027.00 | | 882 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 052.00 | 541 320.00 | | 519 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FG Production vendue services | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -42.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 549.00 | 275 937.00 | | 268 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 718.00 | 346 530.00 | | 360 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 169.00 | -70 593.00 | | -92 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 333.00 | | 272 327.00 | 1 482 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 333.00 | | 272 327.00 | 1 482 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 842.00 | 61 054.00 | | 866 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 842.00 | 61 054.00 | | 866 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | 931.00 | 5 543.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543.00 | 931.00 | 5 543.00 | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | 931.00 | 5 543.00 | 5 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 5 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 132.00 | 44 182.00 | 182 812.00 | 298 132.00 |
VI Groupe et associés | 390 655.00 | 390 655.00 | | 390 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 002.00 | 519 052.00 | 182 812.00 | 773 002.00 |