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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 069.00 | 101 410.00 | 3 659.00 | 105 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 664.00 | 286 199.00 | 209 465.00 | 495 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BN En cours de production de biens | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 820.00 | 286 199.00 | 334 621.00 | 620 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
DH Report à nouveau | -211 649.00 | -120 626.00 | | -211 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 829.00 | -91 023.00 | | 90 829.00 |
DL TOTAL (I) | -42 204.00 | -133 033.00 | | -42 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 12 882.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 616.00 | 103 210.00 | | 103 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 433.00 | 134 666.00 | | 113 433.00 |
EA Autres dettes | 100 572.00 | 166 781.00 | | 100 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 825.00 | 467 538.00 | | 376 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 621.00 | 334 506.00 | | 334 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 353.00 | 327 339.00 | | 267 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 523.00 | 807 628.00 | 813 151.00 | 5 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523.00 | 807 628.00 | 813 151.00 | 5 523.00 |
FM Production stockée | | | 10 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45 160.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45 160.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -45 160.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 990.00 | 756 616.00 | | 844 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 161.00 | 847 639.00 | | 754 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 829.00 | -91 023.00 | | 90 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 528.00 | | 3 611.00 | 514 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 495 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 475.00 | 287 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 296.00 | | | 208 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 232.00 | | 3 611.00 | 306 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 491.00 | 1 183.00 | 22 475.00 | 307 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 001.00 | 1 183.00 | 22 475.00 | 305 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 572.00 | 34 680.00 | 65 892.00 | 100 572.00 |
UX Autres créances clients | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 420.00 | 37 220.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VW T.V.A. | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 825.00 | 267 353.00 | 103 112.00 | 376 825.00 |