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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 617.00 | 7 438.00 | 5 179.00 | 12 617.00 |
AH Fonds commercial | 911 997.00 | | 911 997.00 | 911 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 1 857.00 | 7 083.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 174.00 | 572 714.00 | 261 460.00 | 834 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 539.00 | 582 009.00 | 1 292 529.00 | 1 874 539.00 |
BT Marchandises | 1 682 895.00 | 119 686.00 | 1 563 209.00 | 1 682 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
CF Disponibilités | 1 138 503.00 | | 1 138 503.00 | 1 138 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 684.00 | 119 686.00 | 2 806 998.00 | 2 926 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 223.00 | 701 695.00 | 4 099 527.00 | 4 801 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 104.00 | 439 104.00 | | 439 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
DG Autres réserves | 1 032 120.00 | 964 872.00 | | 1 032 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 047.00 | 67 248.00 | | 245 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 486.00 | 1 520 439.00 | | 1 765 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 440.00 | 1 119 935.00 | | 1 104 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 041.00 | 300 385.00 | | 253 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 071.00 | 506 450.00 | | 423 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 882.00 | 239 209.00 | | 239 882.00 |
EA Autres dettes | 313 606.00 | 357 847.00 | | 313 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 042.00 | 2 523 827.00 | | 2 334 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 527.00 | 4 044 265.00 | | 4 099 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 022.00 | 1 915 757.00 | | 1 455 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 955.00 | | 118 583.00 | 1 755 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 614.00 | | 3 000.00 | 921 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 850.00 | | 113 723.00 | 822 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 491.00 | | 1 860.00 | 11 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 774.00 | 105 236.00 | | 476 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 1 664.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 000.00 | 103 571.00 | | 471 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 258.00 | 119 686.00 | 116 258.00 | 116 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 258.00 | 119 686.00 | 116 258.00 | 116 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 258.00 | 119 686.00 | 116 258.00 | 116 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 686.00 | 116 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 071.00 | 423 071.00 | | 423 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 606.00 | 313 606.00 | | 313 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 102.00 | 36 755.00 | 190 347.00 | 227 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 338.00 | 188 666.00 | 649 339.00 | 877 338.00 |
VI Groupe et associés | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
VW T.V.A. | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 042.00 | 1 455 022.00 | 839 686.00 | 2 334 042.00 |