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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 918.00 | 799 918.00 | | 799 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 907.00 | 67 703.00 | 204.00 | 67 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 846.00 | 874 678.00 | 9 169.00 | 883 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 475.00 | 1 742 299.00 | 332 176.00 | 2 074 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
BP En cours de production de services | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 717.00 | | 409 717.00 | 409 717.00 |
BZ Autres créances | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 865.00 | | 826 865.00 | 826 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 340.00 | 1 742 299.00 | 1 159 041.00 | 2 901 340.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DH Report à nouveau | -770 446.00 | | | -770 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 466.00 | | | -73 466.00 |
DL TOTAL (I) | -299 625.00 | | | -299 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 450.00 | | | 213 450.00 |
EA Autres dettes | 1 144 201.00 | | | 1 144 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 666.00 | | | 1 458 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 041.00 | | | 1 159 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 666.00 | | | 1 458 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 806 069.00 | | 806 069.00 | 806 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 475.00 | | 806 475.00 | 806 475.00 |
FM Production stockée | | | -2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GE Autres charges | | | 151 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 118.00 | | | 956 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 584.00 | | | 1 029 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 466.00 | | | -73 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 475.00 | | | 2 074 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 645.00 | | | 1 002 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 754.00 | | | 951 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 335.00 | 36 964.00 | | 1 705 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 918.00 | | | 799 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 417.00 | 36 964.00 | | 905 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 686.00 | 1 357 686.00 | | 1 357 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 558.00 | 531 558.00 | | 531 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 635.00 | 531 558.00 | 76.00 | 531 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 666.00 | 1 458 666.00 | | 1 458 666.00 |