| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 542.00 | 251 541.00 | 1.00 | 251 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 11 413.00 | 8 000.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 103.00 | 383 950.00 | 8 153.00 | 392 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
BZ Autres créances | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 473.00 | | 290 473.00 | 290 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 576.00 | 383 950.00 | 298 626.00 | 682 576.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
DH Report à nouveau | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 322.00 | 153 224.00 | | 45 322.00 |
DL TOTAL (I) | 175 759.00 | 180 436.00 | | 175 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 64 742.00 | | 81 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 57 156.00 | | 10 452.00 |
EA Autres dettes | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 867.00 | 191 898.00 | | 122 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 626.00 | 372 334.00 | | 298 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 867.00 | 191 898.00 | | 122 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 103.00 | | | 392 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 950.00 | 3 000.00 | | 380 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 3 000.00 | | 8 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | 9 170.00 | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 95 090.00 | 53 590.00 | | 95 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | 6 500.00 | | 5 850.00 |
YT Sous‐traitance | 6 119.00 | 3 130.00 | | 6 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 203.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 1 013.00 | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 063.00 | 69 738.00 | | 49 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | 5 786.00 | | 7 500.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 579.00 | 72 390.00 | | 112 579.00 |