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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 432.00 | | 1 730 432.00 | 1 730 432.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 172 823.00 | 866 138.00 | 306 685.00 | 1 172 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 161.00 | 65 676.00 | 485.00 | 66 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 663.00 | 173 506.00 | 157.00 | 173 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 798.00 | 1 105 320.00 | 2 154 478.00 | 3 259 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 179 612.00 | | 179 612.00 | 179 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 421.00 | | 230 421.00 | 230 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 219.00 | 1 105 320.00 | 2 384 899.00 | 3 490 219.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 846 105.00 | | | 1 846 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 890.00 | | | 1 855 890.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DO TOTAL (II) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 899.00 | | | 2 384 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 911.00 | 18 000.00 | 264 911.00 | 246 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 911.00 | 18 000.00 | 264 911.00 | 246 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 966.00 | | | 336 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 265.00 | 18 055.00 | | 1 087 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 265.00 | 18 055.00 | | 1 087 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 740.00 | 6 740.00 | | 357 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 581.00 | 28 863.00 | 33 718.00 | 62 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 008.00 | 178 008.00 | | 529 008.00 |