| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 708.00 | 1 337 545.00 | 187 163.00 | 1 524 708.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 079 983.00 | 1 102 013.00 | 977 970.00 | 2 079 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909 248.00 | 8 924 738.00 | 1 984 510.00 | 10 909 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966 907.00 | 4 290 742.00 | 676 164.00 | 4 966 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462 001.00 | | 1 462 001.00 | 1 462 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 537 599.00 | 15 655 038.00 | 5 882 560.00 | 21 537 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214 557.00 | 510 797.00 | 5 703 760.00 | 6 214 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 111 373.00 | 1 423 518.00 | 3 687 855.00 | 5 111 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 135.00 | 1 925.00 | 5 263 210.00 | 5 265 135.00 |
BZ Autres créances | 3 369 459.00 | | 3 369 459.00 | 3 369 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 249 702.00 | | 4 249 702.00 | 4 249 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 354 599.00 | 1 936 240.00 | 25 418 359.00 | 27 354 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 893 282.00 | 17 591 278.00 | 31 302 003.00 | 48 893 282.00 |
CU Autres participations | 551 352.00 | | 551 352.00 | 551 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 453 727.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 83 943.00 | 29 928.00 | | 83 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 942.00 | 1 600 287.00 | | 2 427 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 627 294.00 | 538 045.00 | | 627 294.00 |
DK Provisions réglementées | 825 528.00 | 672 963.00 | | 825 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 709.00 | 8 294 952.00 | | 9 464 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | 100 088.00 | | 1 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083.00 | 100 088.00 | | 1 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799 805.00 | 10 457 035.00 | | 8 799 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 351.00 | 223 858.00 | | 208 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234 607.00 | 6 383 381.00 | | 8 234 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397 797.00 | 4 033 709.00 | | 4 397 797.00 |
EA Autres dettes | 192 571.00 | 18 722.00 | | 192 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 833 134.00 | 21 116 706.00 | | 21 833 134.00 |
ED (V) | 3 076.00 | 327.00 | | 3 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 302 003.00 | 29 512 074.00 | | 31 302 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 679 559.00 | 13 102 601.00 | | 15 679 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812.00 | 116 676.00 | 120 488.00 | 3 812.00 |
FD Production vendue biens | 58 347 851.00 | 11 024 852.00 | 69 372 704.00 | 58 347 851.00 |
FG Production vendue services | 2 820 842.00 | 336 657.00 | 3 157 499.00 | 2 820 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 172 505.00 | 11 478 186.00 | 72 650 692.00 | 61 172 505.00 |
FM Production stockée | | | 543 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 010 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 950 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 355 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 912 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936 240.00 | |
GE Autres charges | | | 174 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 671 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 462 270.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 686.00 | 37 325.00 | | 32 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 317.00 | 91 474.00 | | 180 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 662.00 | 238 701.00 | | 241 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 666.00 | 367 502.00 | | 454 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 606.00 | 1 845.00 | | 232 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 387.00 | 22 999.00 | | 29 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 228.00 | 141 533.00 | | 294 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 221.00 | 166 378.00 | | 556 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 554.00 | 201 123.00 | | -101 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 485.00 | 171 806.00 | | 74 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 119.00 | -9 285.00 | | -341 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 477 823.00 | 70 717 653.00 | | 76 477 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 049 881.00 | 69 117 366.00 | | 74 049 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 942.00 | 1 600 287.00 | | 2 427 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 725.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 444 676.00 | 1 766 067.00 | | 1 444 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 919 571.00 | | 1 119 528.00 | 20 919 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 096.00 | 2 013 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 500.00 | 21 537 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 404.00 | 17 997 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 263.00 | | 133 733.00 | 1 393 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 540 195.00 | | 577 459.00 | 17 540 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 114.00 | | 408 336.00 | 1 986 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356 666.00 | 1 388 308.00 | 89 935.00 | 14 356 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210 783.00 | 126 762.00 | | 1 210 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145 883.00 | 1 261 546.00 | 89 935.00 | 13 145 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 963.00 | 294 228.00 | 141 663.00 | 672 963.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 089.00 | 1 084.00 | 100 089.00 | 100 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820 383.00 | 1 934 315.00 | 1 820 383.00 | 1 820 383.00 |
6T Sur comptes clients | 62 668.00 | 1 925.00 | 62 668.00 | 62 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 051.00 | 1 936 240.00 | 1 883 051.00 | 1 883 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 103.00 | 2 231 552.00 | 2 124 802.00 | 2 656 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936 240.00 | 1 883 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 084.00 | 89.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 228.00 | 241 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 351.00 | 26 351.00 | 182 000.00 | 208 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234 607.00 | 8 234 607.00 | | 8 234 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975 998.00 | 1 975 998.00 | | 1 975 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 895.00 | 1 364 895.00 | | 1 364 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462 001.00 | 318 051.00 | 1 143 950.00 | 1 462 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 265 135.00 | 5 265 135.00 | | 5 265 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VB T. V. A. | 377 178.00 | 377 178.00 | | 377 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 199.00 | 1.00 | 1 621 198.00 | 1 621 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 788 312.00 | 2 816 737.00 | 5 924 999.00 | 8 788 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763 660.00 | | | 2 763 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 731.00 | 856 731.00 | | 856 731.00 |
VP Divers | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 699.00 | 453 699.00 | | 453 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 371.00 | 144 371.00 | | 144 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 240 967.00 | 7 475 819.00 | 2 765 148.00 | 10 240 967.00 |
VW T.V.A. | 781 620.00 | 781 620.00 | | 781 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 833 134.00 | 15 679 560.00 | 6 106 999.00 | 21 833 134.00 |