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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 6 347.00 | 1 703.00 | 8 050.00 |
AN Terrains | 52 750.00 | 7 291.00 | 45 459.00 | 52 750.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 14 972.00 | 16 947.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 790.00 | 64 720.00 | 31 071.00 | 95 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 099.00 | 96 330.00 | 103 770.00 | 200 099.00 |
BT Marchandises | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 712.00 | | 302 712.00 | 302 712.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 462 688.00 | | 462 688.00 | 462 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 683.00 | | 1 085 683.00 | 1 085 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 782.00 | 96 329.00 | 1 189 452.00 | 1 285 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 389.00 | | | 560 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DL TOTAL (I) | 732 964.00 | | | 732 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 246.00 | | | 284 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 488.00 | | | 456 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 452.00 | | | 1 189 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 488.00 | | | 456 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 832.00 | | 2 644 832.00 | 2 644 832.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 186.00 | | 2 645 186.00 | 2 645 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 631.00 | | | 2 655 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 055.00 | | | 2 538 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 680.00 | | 70 419.00 | 129 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 040.00 | | 70 419.00 | 113 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 546.00 | 15 783.00 | | 80 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 1 581.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | 14 202.00 | | 75 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 246.00 | 284 246.00 | | 284 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 302 712.00 | 302 712.00 | | 302 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 432.00 | 337 432.00 | | 337 432.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 488.00 | 456 488.00 | | 456 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
ST Autres comptes | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 966.00 | | | 528 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 667.00 | | | 346 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |