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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 627.00 | 649 035.00 | 25 592.00 | 674 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 326.00 | 191 055.00 | 58 271.00 | 249 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 690.00 | 841 580.00 | 104 110.00 | 945 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 462.00 | 7 957.00 | 130 505.00 | 138 462.00 |
BZ Autres créances | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CF Disponibilités | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 144.00 | 7 957.00 | 703 186.00 | 711 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 834.00 | 849 538.00 | 807 296.00 | 1 656 834.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 292 226.00 | | | 292 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 547 900.00 | | | 547 900.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 296.00 | | | 807 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 491.00 | 510.00 | 7 002.00 | 6 491.00 |
FG Production vendue services | 767 086.00 | | 767 086.00 | 767 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 577.00 | 510.00 | 774 087.00 | 773 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 772.00 | | | 778 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 952.00 | | | 740 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 226.00 | | 19 567.00 | 929 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 945 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 923 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 489.00 | | 19 567.00 | 907 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 930.00 | 39 754.00 | 3 103.00 | 804 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 440.00 | 39 754.00 | 3 103.00 | 803 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 637.00 | 6 760.00 | 20 877.00 | 27 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VP Divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 266.00 | 200 239.00 | 15 027.00 | 215 266.00 |
VW T.V.A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 185.00 | 218 307.00 | 20 877.00 | 239 185.00 |