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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 930.00 | 269 979.00 | 194 951.00 | 464 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 792.00 | 937 446.00 | 257 346.00 | 1 194 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 780.00 | 1 211 468.00 | 452 312.00 | 1 663 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
BZ Autres créances | 464 669.00 | | 464 669.00 | 464 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CF Disponibilités | 560 312.00 | | 560 312.00 | 560 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 733.00 | | 1 267 733.00 | 1 267 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 513.00 | 1 211 468.00 | 1 720 045.00 | 2 931 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 47 729.00 | 44 402.00 | | 47 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 479.00 | 3 327.00 | | 144 479.00 |
DL TOTAL (I) | 200 580.00 | 56 101.00 | | 200 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 948.00 | 843 983.00 | | 1 200 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 339.00 | 184 272.00 | | 186 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 174.00 | 127 880.00 | | 132 174.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 455.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 465.00 | 1 210 567.00 | | 1 519 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 045.00 | 1 266 669.00 | | 1 720 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 837.00 | 754 281.00 | | 705 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 677 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 929.00 | |
GE Autres charges | | | 129 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 338.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 338.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | 338.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | -18 703.00 | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 377.00 | 2 485 267.00 | | 2 933 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 898.00 | 2 481 940.00 | | 2 788 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 479.00 | 3 327.00 | | 144 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 703.00 | | 35 987.00 | 1 660 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 910.00 | 1 663 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 910.00 | 1 659 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 645.00 | | 35 987.00 | 1 656 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 450.00 | 131 929.00 | 32 910.00 | 1 112 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 406.00 | 131 929.00 | 32 910.00 | 1 108 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VC Groupe et associés | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 948.00 | 387 320.00 | 813 628.00 | 1 200 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 561.00 | 593 561.00 | | 593 561.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 465.00 | 705 837.00 | 813 628.00 | 1 519 465.00 |