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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 542.00 | 38 245.00 | 15 297.00 | 53 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 153.00 | | 257 153.00 | 257 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 290.00 | 40 889.00 | 336 401.00 | 377 290.00 |
BT Marchandises | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 411.00 | | 246 411.00 | 246 411.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 401.00 | | 504 401.00 | 504 401.00 |
CF Disponibilités | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 142.00 | | 1 064 142.00 | 1 064 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 432.00 | 40 889.00 | 1 400 543.00 | 1 441 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 153.00 | | | 257 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 763.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 003 955.00 | 890 501.00 | | 1 003 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 127.00 | 113 455.00 | | 161 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 497.00 | 1 012 370.00 | | 1 173 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 17 606.00 | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 6 621.00 | | 3 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 634.00 | 119 967.00 | | 59 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 82 845.00 | | 75 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 122.00 | 4 163.00 | | 71 122.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 2 939.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 046.00 | 234 141.00 | | 227 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 543.00 | 1 246 510.00 | | 1 400 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 369.00 | 101 339.00 | | 159 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 335.00 | | 320 954.00 | 56 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 320 954.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 184.00 | 6 704.00 | | 34 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 099.00 | 6 704.00 | | 33 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 153.00 | 257 153.00 | | 257 153.00 |
UX Autres créances clients | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
VB T. V. A. | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 4 793.00 | 8 043.00 | 12 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 364.00 | 543 364.00 | | 543 364.00 |
VW T.V.A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 413.00 | 159 369.00 | 8 043.00 | 167 413.00 |