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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 26 782.00 | 208.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 732.00 | 26 782.00 | 5 234 950.00 | 5 261 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 410.00 | | 421 410.00 | 421 410.00 |
BZ Autres créances | 306 328.00 | | 306 328.00 | 306 328.00 |
CF Disponibilités | 3 400 999.00 | | 3 400 999.00 | 3 400 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 128 736.00 | | 4 128 736.00 | 4 128 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 468.00 | 26 782.00 | 9 363 686.00 | 9 390 468.00 |
CU Autres participations | 5 234 742.00 | | 5 234 742.00 | 5 234 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 292.00 | 374 292.00 | | 374 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 748.00 | 1 147 748.00 | | 1 147 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
DG Autres réserves | 7 659 128.00 | 8 760 497.00 | | 7 659 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 888.00 | -79 329.00 | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240 485.00 | 10 240 637.00 | | 9 240 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 57 757.00 | | 50 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 533.00 | 141 688.00 | | 72 533.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 201.00 | 199 728.00 | | 123 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 686.00 | 10 440 366.00 | | 9 363 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | -22 038.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 368.00 | 321 464.00 | | 355 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 480.00 | 400 792.00 | | 333 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 888.00 | -79 329.00 | | 21 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 044.00 | | 4 764 717.00 | 5 125 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 628 029.00 | 5 234 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628 029.00 | 5 261 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 054.00 | | 4 764 717.00 | 5 098 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988.00 | 3 794.00 | | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 3 794.00 | | 22 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
UX Autres créances clients | 421 410.00 | 421 410.00 | | 421 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 462.00 | 262 462.00 | | 262 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 738.00 | 727 738.00 | | 727 738.00 |
VW T.V.A. | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |