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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 1 022.00 | 2 004.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 12 011.00 | 7 917.00 | 19 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 269.00 | 13 033.00 | 47 236.00 | 60 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 859.00 | | 354 859.00 | 354 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 128.00 | 13 033.00 | 402 095.00 | 415 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 341 083.00 | | | 341 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 095.00 | | | 402 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 711.00 | | 430 711.00 | 430 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 711.00 | | 430 711.00 | 430 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 805.00 | | | 437 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 373.00 | | | 374 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 769.00 | | 2 500.00 | 57 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 454.00 | | 2 500.00 | 20 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 2 168.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 2 168.00 | | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 397.00 | | | 174 397.00 |