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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 762.00 | 47 201.00 | 7 561.00 | 54 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 2 545.00 | 7 634.00 | 10 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 331.00 | 106 924.00 | 16 407.00 | 123 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 032.00 | 195 701.00 | 51 331.00 | 247 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 558.00 | 352 370.00 | 87 188.00 | 439 558.00 |
BP En cours de production de services | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 760.00 | 8 700.00 | 431 060.00 | 439 760.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 317 256.00 | | 317 256.00 | 317 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 140.00 | 8 700.00 | 878 440.00 | 887 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 698.00 | 361 070.00 | 965 628.00 | 1 326 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 361 445.00 | 347 504.00 | | 361 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | 13 941.00 | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 386 201.00 | 368 565.00 | | 386 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 974.00 | 502 902.00 | | 103 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 656.00 | 179 177.00 | | 142 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 44 740.00 | | 76 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 719.00 | 292 743.00 | | 255 719.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 865.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 427.00 | 1 037 757.00 | | 579 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 628.00 | 1 406 322.00 | | 965 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 040.00 | 372 799.00 | | 499 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 308.00 | | 2 288 308.00 | 2 288 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 308.00 | | 2 288 308.00 | 2 288 308.00 |
FM Production stockée | | | -186 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | 2 484.00 | | 8 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197 816.00 | 183 515.00 | | 197 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | 21 232.00 | | 6 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | 36 732.00 | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 150.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | 33 581.00 | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 7 986.00 | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 218.00 | 1 911 650.00 | | 2 117 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 582.00 | 1 897 709.00 | | 2 099 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 636.00 | 13 941.00 | | 17 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 493.00 | 42 538.00 | | 68 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 184.00 | | 6 524.00 | 433 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 439 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 794.00 | | 146.00 | 64 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 984.00 | | 6 378.00 | 363 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 957.00 | 49 413.00 | | 302 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 695.00 | 4 050.00 | | 45 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 262.00 | 45 363.00 | | 257 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UP Prêts | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 429 333.00 | 429 333.00 | | 429 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 650.00 | 23 379.00 | 77 014.00 | 104 650.00 |
VI Groupe et associés | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 515.00 | 485 831.00 | 13 684.00 | 499 515.00 |
VW T.V.A. | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 311.00 | 499 040.00 | 77 014.00 | 580 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 394.00 | 34 702.00 | | 30 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | 10 415.00 | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 247 679.00 | 225 608.00 | | 247 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 450.00 | 132 110.00 | | 143 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 288.00 | 141 607.00 | | 150 288.00 |
YT Sous‐traitance | 264 179.00 | 167 579.00 | | 264 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 701.00 | 21 315.00 | | 14 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 394.00 | 34 702.00 | | 30 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 508.00 | 78 976.00 | | 92 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 508.00 | 78 976.00 | | 92 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 169.00 | 557 026.00 | | 678 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |