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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 918 634.00 | 14 437 635.00 | 52 480 999.00 | 66 918 634.00 |
BZ Autres créances | 72 968 136.00 | | 72 968 136.00 | 72 968 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 307 263.00 | | 86 307 263.00 | 86 307 263.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 292 832.00 | | 159 292 832.00 | 159 292 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 211 467.00 | 14 437 635.00 | 211 773 832.00 | 226 211 467.00 |
CU Autres participations | 63 783 634.00 | 14 437 635.00 | 49 345 999.00 | 63 783 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 423 400.00 | 21 423 400.00 | | 21 423 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274 996.00 | 2 274 996.00 | | 2 274 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 54 253 549.00 | 33 778 137.00 | | 54 253 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206 935.00 | 48 475 412.00 | | 5 206 935.00 |
DL TOTAL (I) | 83 159 662.00 | 105 952 726.00 | | 83 159 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 884 405.00 | 3 884 405.00 | | 3 884 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 975 192.00 | 94 201 666.00 | | 94 975 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 69 786.00 | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 265.00 | | | 1 161 265.00 |
EA Autres dettes | 28 580 079.00 | 15 626 069.00 | | 28 580 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 614 169.00 | 113 781 927.00 | | 128 614 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 773 832.00 | 219 734 654.00 | | 211 773 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 071 399.00 | 113 781 927.00 | | 107 071 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 780.00 | | | 2 226 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 780.00 | | | 2 226 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573 220.00 | | | 3 573 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 206.00 | -1 036 958.00 | | -479 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 492.00 | 48 529 885.00 | | 8 185 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 556.00 | 54 473.00 | | 2 978 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206 935.00 | 48 475 412.00 | | 5 206 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 895 414.00 | | 250 000.00 | 68 895 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226 780.00 | 66 918 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226 780.00 | 66 918 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 895 414.00 | | 250 000.00 | 68 895 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437 635.00 | | | 14 437 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437 635.00 | | | 14 437 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 884 405.00 | 3 884 405.00 | | 3 884 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161 265.00 | 1 161 265.00 | | 1 161 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 795 100.00 | 72 795 100.00 | | 72 795 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 065 323.00 | 8 065 323.00 | | 8 065 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 909 868.00 | 65 367 098.00 | 19 173 484.00 | 86 909 868.00 |
VI Groupe et associés | 28 580 079.00 | 28 580 079.00 | | 28 580 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 183 147.00 | | | 53 183 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 107 069.00 | 75 472 069.00 | 635 000.00 | 76 107 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 614 169.00 | 107 071 399.00 | 19 173 484.00 | 128 614 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 462.00 | 51 068.00 | | 101 462.00 |
ST Autres comptes | 35 291.00 | 29 795.00 | | 35 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZE Dividendes | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 753.00 | 80 863.00 | | 136 753.00 |