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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 841.00 | 142 423.00 | 183 418.00 | 325 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 067.00 | 142 423.00 | 3 896 644.00 | 4 039 067.00 |
BT Marchandises | 428 188.00 | | 428 188.00 | 428 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 469.00 | | 235 469.00 | 235 469.00 |
CF Disponibilités | 462 909.00 | | 462 909.00 | 462 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 306.00 | | 1 237 306.00 | 1 237 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 372.00 | 142 423.00 | 5 133 949.00 | 5 276 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 876 912.00 | 556 832.00 | | 876 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 123.00 | 320 080.00 | | 508 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 035.00 | 1 976 912.00 | | 2 485 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 568.00 | 2 490 873.00 | | 2 259 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 77.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 494.00 | 235 352.00 | | 237 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 647.00 | 93 356.00 | | 142 647.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 648 914.00 | 2 819 997.00 | | 2 648 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 949.00 | 4 796 909.00 | | 5 133 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 722.00 | 591 393.00 | | 666 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 105.00 | | 36 961.00 | 4 003 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 039 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 325 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 880.00 | | 36 961.00 | 289 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 083.00 | 55 124.00 | 784.00 | 88 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 083.00 | 55 124.00 | 784.00 | 88 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 022.00 | 275 829.00 | 1 114 550.00 | 2 258 022.00 |
VI Groupe et associés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 966.00 | 110 741.00 | 3 225.00 | 113 966.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 914.00 | 666 722.00 | 1 114 550.00 | 2 648 914.00 |