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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 677.00 | 199 355.00 | 38 322.00 | 237 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 105.00 | 326 540.00 | 123 564.00 | 450 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 040.00 | 535 538.00 | 163 503.00 | 699 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
BP En cours de production de services | 333 691.00 | | 333 691.00 | 333 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 993.00 | 15 201.00 | 1 002 792.00 | 1 017 993.00 |
BZ Autres créances | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 631 472.00 | | 1 631 472.00 | 1 631 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 470.00 | 15 201.00 | 3 233 268.00 | 3 248 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 510.00 | 550 739.00 | 3 396 771.00 | 3 947 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 458 295.00 | 368 473.00 | | 458 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 051.00 | 689 822.00 | | 924 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 346.00 | 1 157 295.00 | | 1 481 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 839.00 | 558 523.00 | | 426 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 855.00 | 767 049.00 | | 578 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 909.00 | 529 068.00 | | 349 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 213.00 | 583 816.00 | | 537 213.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 1 603.00 | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 568.00 | 63 609.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 425.00 | 2 503 668.00 | | 1 915 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 771.00 | 3 660 963.00 | | 3 396 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 855.00 | | | 578 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 421.00 | | 96 181.00 | 618 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 699 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 687 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 162.00 | | 96 181.00 | 607 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 825.00 | 49 274.00 | 15 561.00 | 501 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 183.00 | 49 274.00 | 15 561.00 | 492 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 895.00 | 3 981.00 | 13 675.00 | 24 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 895.00 | 3 981.00 | 13 675.00 | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 895.00 | 3 981.00 | 13 675.00 | 24 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | 13 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 909.00 | 349 909.00 | | 349 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 993.00 | 1 017 993.00 | | 1 017 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 839.00 | 281 248.00 | 101 945.00 | 426 839.00 |
VI Groupe et associés | 578 855.00 | 578 855.00 | | 578 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 443.00 | | | 310 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 827.00 | 1 148 827.00 | | 1 148 827.00 |
VW T.V.A. | 189 324.00 | 189 324.00 | | 189 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 426.00 | 1 769 835.00 | 101 945.00 | 1 915 426.00 |