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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 15 412.00 | 4 803.00 | 10 609.00 | 15 412.00 |
AP Constructions | 85 481.00 | 38 269.00 | 47 212.00 | 85 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 291.00 | 84 283.00 | 30 008.00 | 114 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 951.00 | 669 218.00 | 1 240 733.00 | 1 909 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 656.00 | 799 897.00 | 1 944 759.00 | 2 744 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 270.00 | 2 749.00 | 48 521.00 | 51 270.00 |
BZ Autres créances | 4 467 999.00 | 1 448.00 | 4 466 551.00 | 4 467 999.00 |
CF Disponibilités | 679 526.00 | | 679 526.00 | 679 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 270.00 | 4 197.00 | 5 220 074.00 | 5 224 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 926.00 | 804 094.00 | 7 164 832.00 | 7 968 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 071.00 | 2 106 253.00 | | 2 309 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 885.00 | 502 819.00 | | 404 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 657.00 | 2 650 871.00 | | 2 757 657.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 442.00 | 923 483.00 | | 1 094 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 115.00 | 1 422 481.00 | | 1 214 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 085.00 | 681 433.00 | | 669 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 842.00 | 554 420.00 | | 510 842.00 |
EA Autres dettes | 383 375.00 | 554 372.00 | | 383 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 317.00 | 356 307.00 | | 518 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 176.00 | 4 492 496.00 | | 4 390 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 832.00 | 7 160 367.00 | | 7 164 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 933 315.00 | | 5 933 315.00 | 5 933 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 315.00 | | 5 933 315.00 | 5 933 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 815.00 | |
GE Autres charges | | | 183 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034.00 | 14 895.00 | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 14 895.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 553.00 | | 1 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 553.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 14 341.00 | | 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 282.00 | 46 050.00 | | 78 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 690.00 | 195 233.00 | | 155 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 562.00 | 6 655 277.00 | | 6 537 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 677.00 | 6 152 458.00 | | 6 132 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 885.00 | 502 819.00 | | 404 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 221.00 | | 258 944.00 | 2 523 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 509.00 | 21 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 509.00 | 2 744 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 501.00 | | 218 015.00 | 2 132 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 40 928.00 | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 082.00 | 149 815.00 | | 650 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 758.00 | 149 815.00 | | 646 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | 1 527.00 | 4 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276.00 | 1 448.00 | 1 527.00 | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 276.00 | 1 448.00 | 1 527.00 | 21 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 115.00 | 277 087.00 | 792 743.00 | 1 214 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 085.00 | 669 085.00 | | 669 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 630.00 | 271 630.00 | | 271 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 422.00 | 225 422.00 | | 225 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 375.00 | 383 375.00 | | 383 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 317.00 | 518 317.00 | | 518 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UX Autres créances clients | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 358 213.00 | 4 358 213.00 | | 4 358 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 442.00 | 1 094 442.00 | | 1 094 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 647.00 | 4 545 647.00 | | 4 545 647.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 176.00 | 3 453 147.00 | 792 743.00 | 4 390 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |