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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 464.00 | 498 573.00 | 172 890.00 | 671 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 699.00 | 321 651.00 | 340 047.00 | 661 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 770.00 | 869 587.00 | 528 183.00 | 1 397 770.00 |
BT Marchandises | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 560.00 | | 769 560.00 | 769 560.00 |
CF Disponibilités | 1 000 581.00 | | 1 000 581.00 | 1 000 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 150.00 | | 1 839 150.00 | 1 839 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 920.00 | 869 587.00 | 2 367 333.00 | 3 236 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 626 723.00 | 1 682 596.00 | | 1 626 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 691.00 | 144 126.00 | | 140 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 883.00 | 9 361.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 681.00 | 1 844 468.00 | | 1 782 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 19 376.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 405.00 | 170 254.00 | | 142 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 751.00 | 170 962.00 | | 240 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 652.00 | 360 592.00 | | 584 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 333.00 | 2 205 060.00 | | 2 367 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 027.00 | | 9 599.00 | 1 637 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 856.00 | 1 397 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 856.00 | 1 333 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 419.00 | | 9 599.00 | 1 572 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 328.00 | 140 115.00 | 248 856.00 | 978 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 965.00 | 140 115.00 | 248 856.00 | 928 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 751.00 | 240 751.00 | | 240 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 850.00 | 53 605.00 | 15 245.00 | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 652.00 | 584 652.00 | | 584 652.00 |