| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 502.00 | 34 967.00 | 2 535.00 | 37 502.00 |
AH Fonds commercial | 247 171.00 | | 247 171.00 | 247 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 967.00 | | 277 967.00 | 277 967.00 |
AN Terrains | 19 564.00 | 19 565.00 | | 19 564.00 |
AP Constructions | 733 942.00 | 475 031.00 | 258 911.00 | 733 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 902.00 | 738 773.00 | 143 128.00 | 881 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 943.00 | 572 429.00 | 231 514.00 | 803 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 560.00 | | 419 560.00 | 419 560.00 |
BF Prêts | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 097.00 | 1 840 766.00 | 1 655 330.00 | 3 496 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BT Marchandises | 4 632 000.00 | 172 213.00 | 4 459 787.00 | 4 632 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 344.00 | | 479 344.00 | 479 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 323.00 | 44 714.00 | 1 768 609.00 | 1 813 323.00 |
BZ Autres créances | 237 956.00 | 104 969.00 | 132 986.00 | 237 956.00 |
CF Disponibilités | 873 244.00 | | 873 244.00 | 873 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 851.00 | 321 896.00 | 7 768 955.00 | 8 090 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 950.00 | 2 162 663.00 | 9 424 286.00 | 11 586 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 592.00 | 1 389 864.00 | | 1 711 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
DG Autres réserves | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
DH Report à nouveau | -63 031.00 | -211 265.00 | | -63 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 430.00 | 148 233.00 | | 240 430.00 |
DK Provisions réglementées | 111 198.00 | 54 669.00 | | 111 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 285.00 | 1 640 598.00 | | 2 259 285.00 |
DP Provisions pour risques | 14 007.00 | 36 340.00 | | 14 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 007.00 | 36 340.00 | | 14 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 062.00 | 2 225 272.00 | | 2 374 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 439.00 | 1 897 197.00 | | 730 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 076.00 | 522 331.00 | | 368 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 740.00 | 4 130 500.00 | | 2 997 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 218.00 | 479 421.00 | | 661 218.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 19 334.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 423.00 | 17 607.00 | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 150 994.00 | 9 291 664.00 | | 7 150 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 286.00 | 10 968 602.00 | | 9 424 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 444 105.00 | | 31 444 105.00 | 31 444 105.00 |
FD Production vendue biens | -698 745.00 | | -698 745.00 | -698 745.00 |
FG Production vendue services | 1 999 673.00 | | 1 999 673.00 | 1 999 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 745 032.00 | | 32 745 032.00 | 32 745 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 125 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 722 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 440 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 14 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 688 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 388.00 | 1 119.00 | | 23 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 529.00 | 54 669.00 | | 56 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 917.00 | 55 788.00 | | 79 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 444.00 | -55 788.00 | | -73 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 579.00 | 124 459.00 | | 89 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 132 429.00 | 25 926 373.00 | | 33 132 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 891 998.00 | 25 778 140.00 | | 32 891 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 430.00 | 148 233.00 | | 240 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 506.00 | | 529 785.00 | 3 004 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 193.00 | 3 496 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 193.00 | 2 858 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 646.00 | | | 562 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 322.00 | | 529 785.00 | 2 367 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 461.00 | 150 499.00 | 38 193.00 | 1 726 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 1 375.00 | | 33 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 869.00 | 149 124.00 | 38 193.00 | 1 694 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 439.00 | 439.00 | 730 000.00 | 730 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 741.00 | 2 997 741.00 | | 2 997 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 717.00 | 260 717.00 | | 260 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UP Prêts | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 871.00 | 1 771 871.00 | | 1 771 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VB T. V. A. | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VC Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 983.00 | 2 199 983.00 | | 2 199 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 080.00 | 45 127.00 | 45 127.00 | 174 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 021.00 | | | 1 590 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 295.00 | 2 165 295.00 | | 2 165 295.00 |
VW T.V.A. | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 917.00 | 5 923 965.00 | 812 283.00 | 6 782 917.00 |