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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AP Constructions | 31 786.00 | 26 376.00 | 5 410.00 | 31 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 13 230.00 | 884.00 | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 754.00 | 40 138.00 | 46 616.00 | 86 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 863.00 | 80 898.00 | 62 965.00 | 143 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 127.00 | 400.00 | 168 727.00 | 169 127.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 436.00 | 400.00 | 292 036.00 | 292 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 298.00 | 81 298.00 | 355 001.00 | 436 298.00 |
CU Autres participations | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 573.00 | 183 815.00 | | 185 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 21 758.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 195 395.00 | 213 958.00 | | 195 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 877.00 | 348.00 | | 31 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 039.00 | 3 502.00 | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 28 484.00 | | 74 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | 42 546.00 | | 37 838.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 3 999.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 605.00 | 78 879.00 | | 159 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 001.00 | 292 837.00 | | 355 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 369.00 | 78 879.00 | | 136 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 991.00 | | 34 492.00 | 121 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 143 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 133 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 936.00 | | 34 492.00 | 111 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 722.00 | 8 920.00 | 10 745.00 | 82 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 722.00 | 8 920.00 | 10 745.00 | 82 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 877.00 | 8 640.00 | 23 237.00 | 31 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 934.00 | 184 417.00 | 517.00 | 184 934.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 605.00 | 136 369.00 | 23 237.00 | 159 605.00 |