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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 22 378.00 | 7 566.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 573.00 | 34 595.00 | 8 978.00 | 43 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 073.00 | 57 429.00 | 21 644.00 | 79 073.00 |
BT Marchandises | 408 486.00 | 1 000.00 | 407 486.00 | 408 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BZ Autres créances | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CF Disponibilités | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 774.00 | 1 000.00 | 668 774.00 | 669 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 847.00 | 58 429.00 | 690 418.00 | 748 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 245 358.00 | 320 692.00 | | 245 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 158.00 | -75 333.00 | | 137 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 447 751.00 | 309 082.00 | | 447 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 638.00 | 150 000.00 | | 147 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 80.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 19 230.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 63 738.00 | | 22 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 454.00 | 57 885.00 | | 62 454.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 142.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 987.00 | 13 130.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 668.00 | 305 205.00 | | 242 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 418.00 | 614 287.00 | | 690 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 524.00 | 285 975.00 | | 124 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 479.00 | | 9 824.00 | 72 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 79 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 73 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | | 9 824.00 | 66 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 808.00 | 11 121.00 | 500.00 | 46 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 352.00 | 11 121.00 | 500.00 | 46 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 638.00 | 29 694.00 | 117 944.00 | 147 638.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VP Divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 518.00 | 147 418.00 | 5 100.00 | 152 518.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 468.00 | 124 524.00 | 117 944.00 | 242 468.00 |