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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 418.00 | 250 000.00 | 1 130 418.00 | 1 380 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 349.00 | 251 231.00 | 1 131 118.00 | 1 382 349.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 936.00 | 251 231.00 | 1 132 705.00 | 1 383 936.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | 1 231.00 | 700.00 | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | -82 294.00 | -82 130.00 | | -82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 194.00 | -164.00 | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 34 035.00 | 6 840.00 | | 34 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 640.00 | 1 124 640.00 | | 1 098 640.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 671.00 | 1 124 671.00 | | 1 098 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 705.00 | 1 131 511.00 | | 1 132 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 194.00 | -164.00 | | 27 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 949.00 | | 400.00 | 1 381 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 949.00 | | 400.00 | 1 381 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 231.00 | | | 251 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 231.00 | | | 251 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 418.00 | | 1 380 418.00 | 1 380 418.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 640.00 | | | 1 098 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 179.00 | 761.00 | 1 380 418.00 | 1 381 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 671.00 | 31.00 | | 1 098 671.00 |