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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 417.00 | | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
AP Constructions | 102 303.00 | 68 577.00 | 33 726.00 | 102 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 269.00 | 44 661.00 | 36 608.00 | 81 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 256.00 | 12 593.00 | 5 662.00 | 18 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 250.00 | 135 250.00 | 136 999.00 | 272 250.00 |
BT Marchandises | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 985.00 | 4 563.00 | 293 421.00 | 297 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 235.00 | 139 814.00 | 430 421.00 | 570 235.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 67 607.00 | 67 572.00 | | 67 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892.00 | 23 893.00 | | 17 892.00 |
DL TOTAL (I) | 153 081.00 | 159 046.00 | | 153 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 968.00 | 27 629.00 | | 81 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 246.00 | 14 464.00 | | 17 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 925.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 820.00 | 51 896.00 | | 51 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 613.00 | | |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 5 207.00 | | 12 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 340.00 | 271 121.00 | | 277 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 421.00 | 430 167.00 | | 430 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 839.00 | 258 882.00 | | 253 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 073 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 931.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 4 978.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 4 978.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 22 014.00 | | 1 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | 22 014.00 | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | -17 036.00 | | -6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 8 941.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 290.00 | 1 158 006.00 | | 1 126 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 397.00 | 1 134 113.00 | | 1 108 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | 23 893.00 | | 17 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 472.00 | | 5 601.00 | 279 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 826.00 | 271 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 826.00 | 201 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 051.00 | | 5 601.00 | 210 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 153.00 | 32 923.00 | 13 826.00 | 116 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 2 711.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | 30 212.00 | 13 826.00 | 109 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 969.00 | 58 468.00 | 23 500.00 | 81 969.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 283.00 | 123 072.00 | 12 210.00 | 135 283.00 |
VW T.V.A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 340.00 | 253 840.00 | 23 500.00 | 277 340.00 |