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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 398 106.00 | 308 467.00 | 89 638.00 | 398 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 725.00 | 1 535 003.00 | 252 722.00 | 1 787 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 812.00 | 150 751.00 | 43 060.00 | 193 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 916.00 | 2 009 072.00 | 505 844.00 | 2 514 916.00 |
BT Marchandises | 822 551.00 | 28 602.00 | 793 949.00 | 822 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 721.00 | 1 219.00 | 322 502.00 | 323 721.00 |
BZ Autres créances | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CF Disponibilités | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 464.00 | 29 821.00 | 1 267 642.00 | 1 297 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 380.00 | 2 038 893.00 | 1 773 486.00 | 3 812 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 008.00 | 160 000.00 | | 275 008.00 |
DD Réserve légale (1) | | 16 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 426 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -840.00 | -3 159 740.00 | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | -168 860.00 | | 798.00 |
DK Provisions réglementées | 99 537.00 | 24 801.00 | | 99 537.00 |
DL TOTAL (I) | 374 502.00 | -2 701 031.00 | | 374 502.00 |
DP Provisions pour risques | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 157.00 | 5 357.00 | | 5 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 467.00 | 82 667.00 | | 82 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 5 640.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 513.00 | 3 398 858.00 | | 217 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 488.00 | 758 314.00 | | 925 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 886.00 | 126 181.00 | | 157 886.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 2 924.00 | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 517.00 | 4 291 919.00 | | 1 316 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 486.00 | 1 673 554.00 | | 1 773 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 517.00 | 4 291 919.00 | | 1 316 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 5 640.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 964.00 | 21 973.00 | 1 640 937.00 | 1 618 964.00 |
FD Production vendue biens | 3 300 099.00 | 366 842.00 | 3 666 942.00 | 3 300 099.00 |
FG Production vendue services | 149 181.00 | 1 043.00 | 150 225.00 | 149 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 245.00 | 389 859.00 | 5 458 105.00 | 5 068 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 2 897.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 2 897.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 869.00 | 47.00 | | 74 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 869.00 | 4 213.00 | | 74 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 736.00 | -1 316.00 | | -74 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 336.00 | 4 859 554.00 | | 5 501 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 538.00 | 5 028 415.00 | | 5 500 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | -168 860.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 289.00 | | 61 687.00 | 2 455 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 2 514 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 2 379 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 348.00 | | 59 356.00 | 2 322 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 866.00 | | 2 331.00 | 41 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 562.00 | 172 570.00 | 2 060.00 | 1 838 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 712.00 | 172 570.00 | 2 060.00 | 1 823 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 801.00 | 74 869.00 | 133.00 | 24 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 667.00 | | 200.00 | 82 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 697.00 | 28 602.00 | 38 697.00 | 38 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 624.00 | 688.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 981.00 | 29 226.00 | 39 385.00 | 39 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 449.00 | 104 095.00 | 39 716.00 | 147 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 226.00 | 39 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 669.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 488.00 | 925 488.00 | | 925 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 197.00 | 16 310.00 | 27 887.00 | 44 197.00 |
UX Autres créances clients | 320 478.00 | 320 478.00 | | 320 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 178.00 | 429 048.00 | 31 130.00 | 460 178.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 517.00 | 1 316 517.00 | | 1 316 517.00 |