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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 407.00 | 9 548.00 | 1 858.00 | 11 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 552.00 | 22.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 948.00 | 226 097.00 | 62 852.00 | 288 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 346.00 | 238 198.00 | 65 148.00 | 303 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 189.00 | 9 710.00 | 101 479.00 | 111 189.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 500.00 | 9 710.00 | 251 790.00 | 261 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 846.00 | 247 908.00 | 316 939.00 | 564 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 916.00 | -104 476.00 | | -114 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 416.00 | -10 441.00 | | 86 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 499.00 | 1 084.00 | | 75 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 115.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 803.00 | 25 079.00 | | 36 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 280.00 | 29 823.00 | | 77 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 28 750.00 | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | 8 432.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 439.00 | 181 890.00 | | 241 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 939.00 | 182 974.00 | | 316 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 439.00 | 181 890.00 | | 241 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
FG Production vendue services | 570 417.00 | | 570 417.00 | 570 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 925.00 | | 583 925.00 | 583 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 22 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 399.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 603.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 070.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 806.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 019.00 | 13 875.00 | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 300.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | 12 576.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 265.00 | 465 061.00 | | 630 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 849.00 | 475 501.00 | | 543 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 416.00 | -10 441.00 | | 86 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 115.00 | | 32 199.00 | 272 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 303 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 291 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 709.00 | | 31 782.00 | 260 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 650.00 | 26 516.00 | 968.00 | 212 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 1 489.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 591.00 | 25 027.00 | 968.00 | 204 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 133.00 | 9 710.00 | 31 133.00 | 31 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 133.00 | 9 710.00 | 31 133.00 | 31 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 133.00 | 9 710.00 | 31 133.00 | 31 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | 31 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |