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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 460.00 | 2 587.00 | 21 873.00 | 24 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 286.00 | 25 511.00 | 318 775.00 | 344 286.00 |
040 Immobilisations financières | 27 978.00 | 9 993.00 | 17 985.00 | 27 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 723.00 | 38 090.00 | 358 632.00 | 396 723.00 |
060 Stock marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 271 879.00 | | 271 879.00 | 271 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
110 Total général Actif | 695 573.00 | 38 090.00 | 657 483.00 | 695 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 175.00 | 364 273.00 | | 292 175.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 10.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 308.00 | 364 283.00 | | 292 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 700.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -15 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 727.00 | 104 503.00 | | 70 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 812.00 | 5 160.00 | | 21 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 048.00 | 227 473.00 | | 114 048.00 |
252 Charges sociales | 48 725.00 | 2 403.00 | | 48 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 128.00 | 4 910.00 | | 20 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 439.00 | 344 450.00 | | 275 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 869.00 | 19 832.00 | | 16 869.00 |
280 Produits financiers | 3 176.00 | 417.00 | | 3 176.00 |
294 Charges financières | 3 385.00 | 314.00 | | 3 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 870.00 | 1 396.00 | | 10 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 292.00 | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 422.00 | 16 247.00 | | 3 422.00 |