| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
AP Constructions | 108 590.00 | 96 779.00 | 11 811.00 | 108 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 580.00 | 1 400.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 528.00 | 54 520.00 | 5 009.00 | 59 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 966.00 | 205 378.00 | 62 588.00 | 267 966.00 |
BT Marchandises | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 216 547.00 | | 216 547.00 | 216 547.00 |
CF Disponibilités | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 846.00 | | 422 846.00 | 422 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 813.00 | 205 378.00 | 485 434.00 | 690 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 343.00 | 266 895.00 | | 265 343.00 |
DL TOTAL (I) | 273 728.00 | 275 280.00 | | 273 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 449.00 | 67 611.00 | | 101 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 465.00 | 22 228.00 | | 20 465.00 |
EA Autres dettes | 89 792.00 | 88 759.00 | | 89 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 706.00 | 178 598.00 | | 211 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 434.00 | 453 878.00 | | 485 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 706.00 | 178 598.00 | | 211 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 141.00 | | 3 415.00 | 269 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 267 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 170 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 272.00 | | 3 415.00 | 171 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 229.00 | 6 349.00 | 3 200.00 | 202 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 729.00 | 6 349.00 | 3 200.00 | 148 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |